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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 070.00 | | 3 505 070.00 | 3 505 070.00 |
BZ Autres créances | 57 652.00 | | 57 652.00 | 57 652.00 |
CF Disponibilités | 611 471.00 | | 611 471.00 | 611 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 123.00 | | 669 123.00 | 669 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 174 193.00 | | 4 174 193.00 | 4 174 193.00 |
CU Autres participations | 3 505 070.00 | | 3 505 070.00 | 3 505 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 459 000.00 | | | 2 459 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 245 900.00 | | | 245 900.00 |
DG Autres réserves | 529 941.00 | | | 529 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 401 955.00 | | | 401 955.00 |
DK Provisions réglementées | 9 281.00 | | | 9 281.00 |
DL TOTAL (I) | 3 646 077.00 | | | 3 646 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 556.00 | | | 521 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 116.00 | | | 528 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 174 193.00 | | | 4 174 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 861.00 | | | 136 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 431 488.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 431 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 808.00 | | | -9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 853.00 | | | 431 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 898.00 | | | 29 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 401 955.00 | | | 401 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 070.00 | | | 3 505 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 505 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 505 070.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 505 070.00 | | | 3 505 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VC Groupe et associés | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 521 556.00 | 130 301.00 | 391 255.00 | 521 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 639.00 | | | 127 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 652.00 | 57 652.00 | | 57 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 116.00 | 136 861.00 | 391 255.00 | 528 116.00 |