| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 650 114.00 | 57 123.00 | 592 990.00 | 650 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 137.00 | 645.00 | 13 491.00 | 14 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 670 709.00 | 57 769.00 | 612 940.00 | 670 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 333.00 | | 32 333.00 | 32 333.00 |
BN En cours de production de biens | 22 302.00 | | 22 302.00 | 22 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 142.00 | | 131 142.00 | 131 142.00 |
BZ Autres créances | 12 643.00 | | 12 643.00 | 12 643.00 |
CF Disponibilités | 32 342.00 | | 32 342.00 | 32 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 858.00 | | 231 858.00 | 231 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 568.00 | 57 769.00 | 844 799.00 | 902 568.00 |
CU Autres participations | 5 506.00 | | 5 506.00 | 5 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 185 600.00 | 5 000.00 | | 185 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 969.00 | 5 793.00 | | 40 969.00 |
DL TOTAL (I) | 232 363.00 | 10 793.00 | | 232 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 793.00 | | | 81 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 897.00 | 2 360.00 | | 154 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 966.00 | 1 592.00 | | 67 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 071.00 | 1 022.00 | | 45 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 706.00 | 114 264.00 | | 262 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 435.00 | 119 239.00 | | 612 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 799.00 | 130 033.00 | | 844 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 934.00 | 119 239.00 | | 576 934.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 426.00 | | 32 426.00 | 32 426.00 |
FG Production vendue services | 148 503.00 | | 148 503.00 | 148 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 930.00 | | 180 930.00 | 180 930.00 |
FM Production stockée | | | 22 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 337.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 368.00 | 1 022.00 | | 26 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 039.00 | 15 624.00 | | 208 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 069.00 | 9 830.00 | | 167 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 969.00 | 5 793.00 | | 40 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 264.00 | | 556 444.00 | 114 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 670 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 264.00 | | 549 987.00 | 114 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 506.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 513.00 | 52 255.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 513.00 | 52 255.00 | | 5 513.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 706.00 | 262 706.00 | | 262 706.00 |
UX Autres créances clients | 131 142.00 | 131 142.00 | | 131 142.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 793.00 | 46 292.00 | 35 501.00 | 81 793.00 |
VI Groupe et associés | 154 897.00 | 154 897.00 | | 154 897.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 138 403.00 | | | 138 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 876.00 | | | 56 876.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 741.00 | 144 741.00 | | 144 741.00 |
VW T.V.A. | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 435.00 | 576 934.00 | 35 501.00 | 612 435.00 |