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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 1 172.00 | 896.00 | 2 068.00 |
AP Constructions | 358 260.00 | 35 716.00 | 322 544.00 | 358 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 061.00 | 22 064.00 | 110 997.00 | 133 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 946.00 | 11 350.00 | 58 596.00 | 69 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 295.00 | | 18 295.00 | 18 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 629.00 | 70 302.00 | 511 327.00 | 581 629.00 |
BT Marchandises | 18 105.00 | | 18 105.00 | 18 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 938.00 | | 7 938.00 | 7 938.00 |
BZ Autres créances | 117 194.00 | | 117 194.00 | 117 194.00 |
CF Disponibilités | 241 177.00 | | 241 177.00 | 241 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 414.00 | | 384 414.00 | 384 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 043.00 | 70 302.00 | 895 741.00 | 966 043.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 525.00 | | | -2 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 962.00 | -2 525.00 | | 23 962.00 |
DL TOTAL (I) | 31 437.00 | 7 475.00 | | 31 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 484.00 | | | 484 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 081.00 | 226 131.00 | | 280 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | 54 135.00 | | 72 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 996.00 | 21 941.00 | | 26 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 864 304.00 | 302 208.00 | | 864 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 741.00 | 309 683.00 | | 895 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 964.00 | 302 208.00 | | 431 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 710 184.00 | | 710 184.00 | 710 184.00 |
FG Production vendue services | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 181.00 | | 711 181.00 | 711 181.00 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 435.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 273 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 024.00 | |
GE Autres charges | | | 24 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 433.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 997.00 | 270.00 | | 23 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 860.00 | | | 24 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 817.00 | | | -24 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 478.00 | 148 312.00 | | 711 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 516.00 | 150 836.00 | | 687 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 962.00 | -2 525.00 | | 23 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 481.00 | | 402 148.00 | 179 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 581 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 414.00 | | 383 853.00 | 177 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 295.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 278.00 | 67 024.00 | | 3 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138.00 | 1 034.00 | | 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 140.00 | 65 990.00 | | 3 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 742.00 | 72 742.00 | | 72 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 295.00 | 18 295.00 | | 18 295.00 |
UX Autres créances clients | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VB T. V. A. | 112 060.00 | 112 060.00 | | 112 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 134.00 | 51 794.00 | 212 114.00 | 484 134.00 |
VI Groupe et associés | 280 081.00 | 280 081.00 | | 280 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 484 134.00 | | | 484 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 427.00 | 143 427.00 | | 143 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 304.00 | 431 964.00 | 212 114.00 | 864 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |