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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 722 053.00 | | 722 053.00 | 722 053.00 |
AP Constructions | 79 307.00 | 13 693.00 | 65 614.00 | 79 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 755.00 | 42 311.00 | 379 444.00 | 421 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 131.00 | 53 025.00 | 117 106.00 | 170 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 767.00 | 109 029.00 | 1 378 738.00 | 1 487 767.00 |
BT Marchandises | 596 688.00 | | 596 688.00 | 596 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 051.00 | | 84 051.00 | 84 051.00 |
BZ Autres créances | 178 598.00 | | 178 598.00 | 178 598.00 |
CF Disponibilités | 555 631.00 | | 555 631.00 | 555 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 672.00 | | 1 519 672.00 | 1 519 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 007 439.00 | 109 029.00 | 2 898 410.00 | 3 007 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 321.00 | | | 83 321.00 |
CU Autres participations | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 230.00 | | | 331 230.00 |
DL TOTAL (I) | 351 230.00 | 20 000.00 | | 351 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 706 106.00 | | | 706 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 566.00 | | | 373 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 277.00 | | | 1 004 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 321.00 | | | 247 321.00 |
EA Autres dettes | 215 910.00 | | | 215 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 547 180.00 | | | 2 547 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 898 410.00 | 20 000.00 | | 2 898 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 941 996.00 | | | 1 941 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 260 698.00 | | 12 260 698.00 | 12 260 698.00 |
FG Production vendue services | 79 642.00 | | 79 642.00 | 79 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 340 340.00 | | 12 340 340.00 | 12 340 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 199 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 548 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 536 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -596 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 660 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 029.00 | |
GE Autres charges | | | 20 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 065 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 989.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 472 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 199 720.00 | | | 199 720.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 230.00 | | | 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 136.00 | | | 141 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 549 361.00 | | | 12 549 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 218 131.00 | | | 12 218 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 230.00 | | | 331 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 360.00 | | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 947.00 | | 1 209 820.00 | 277 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 487 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 053.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 671 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 722 053.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 947.00 | | 393 246.00 | 277 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 94 521.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 109 029.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 109 029.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 183.00 | 19 183.00 | | 19 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 004 277.00 | 1 004 277.00 | | 1 004 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 175.00 | 80 175.00 | | 80 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 837.00 | 50 837.00 | | 50 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 910.00 | 215 910.00 | | 215 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
UX Autres créances clients | 83 952.00 | 83 952.00 | | 83 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 107 229.00 | 107 229.00 | | 107 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 015.00 | 97 831.00 | 399 940.00 | 703 015.00 |
VI Groupe et associés | 354 383.00 | 354 383.00 | | 354 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 985.00 | | | 96 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 332.00 | 110 332.00 | | 110 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 245.00 | 71 245.00 | | 71 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 674.00 | 355 674.00 | | 355 674.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 547 180.00 | 1 941 996.00 | 399 940.00 | 2 547 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |