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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
BZ Autres créances | 725 502.00 | | 725 502.00 | 725 502.00 |
CF Disponibilités | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 436.00 | | 726 436.00 | 726 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 436.00 | | 1 225 436.00 | 1 225 436.00 |
CU Autres participations | 499 000.00 | | 499 000.00 | 499 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 247 825.00 | 253 023.00 | | 247 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 752.00 | -5 197.00 | | 699 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 222 578.00 | 522 825.00 | | 1 222 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 967.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 7 070.00 | | 2 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 858.00 | 13 037.00 | | 2 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 436.00 | 535 863.00 | | 1 225 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 858.00 | 13 037.00 | | 2 858.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 703 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 703 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 696 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 257.00 | -2 021.00 | | -4 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 884.00 | 379.00 | | 703 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 132.00 | 5 576.00 | | 4 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 752.00 | -5 197.00 | | 699 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 499 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 499 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VC Groupe et associés | 725 502.00 | | 725 502.00 | 725 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 502.00 | | 725 502.00 | 725 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |