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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408.00 | 5 310.00 | 11 098.00 | 16 408.00 |
AH Fonds commercial | 48 221.00 | | 48 222.00 | 48 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
AN Terrains | 197 611.00 | 53 618.00 | 143 992.00 | 197 611.00 |
AP Constructions | 2 687 207.00 | 2 320 699.00 | 366 507.00 | 2 687 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 904 325.00 | 1 735 640.00 | 168 685.00 | 1 904 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 568.00 | 408 695.00 | 150 873.00 | 559 568.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 889 933.00 | 4 523 963.00 | 1 365 969.00 | 5 889 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 524 543.00 | | 2 524 543.00 | 2 524 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 958.00 | 214 371.00 | 797 586.00 | 1 011 958.00 |
BZ Autres créances | 129 254.00 | | 129 254.00 | 129 254.00 |
CF Disponibilités | 564 814.00 | | 564 814.00 | 564 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 232 159.00 | 214 371.00 | 4 017 788.00 | 4 232 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 122 092.00 | 4 738 334.00 | 5 383 757.00 | 10 122 092.00 |
CU Autres participations | 447 555.00 | | 447 555.00 | 447 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 359 333.00 | | | 1 359 333.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 901.00 | | | -1 885 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -731 567.00 | | | -731 567.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 567.00 | | | 70 567.00 |
DK Provisions réglementées | 133 543.00 | | | 133 543.00 |
DL TOTAL (I) | 595 975.00 | | | 595 975.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 051.00 | | | 100 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 324.00 | | | 114 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 164.00 | | | 902 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 894.00 | | | 2 948 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
EA Autres dettes | 92 750.00 | | | 92 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 187 732.00 | | | 4 187 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 383 757.00 | | | 5 383 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 103 599.00 | | | 4 103 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 386 566.00 | 9 270.00 | 395 837.00 | 386 566.00 |
FD Production vendue biens | 4 460 730.00 | 113 710.00 | 4 574 440.00 | 4 460 730.00 |
FG Production vendue services | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 224.00 | 122 980.00 | 4 975 204.00 | 4 852 224.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 056.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 062 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 483 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 289 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 272 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 988.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 051.00 | |
GE Autres charges | | | 5 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 824 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -762 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 18.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 036.00 | | | 23 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 915.00 | | | 14 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 466.00 | | | 23 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 418.00 | | | 61 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 746.00 | | | 68 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 328.00 | | | -7 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 164 285.00 | | | 5 164 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 895 852.00 | | | 5 895 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -731 567.00 | | | -731 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 187.00 | | 43 034.00 | 5 869 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 035.00 | 16 253.00 | 5 889 933.00 | 6 035.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 035.00 | 16 253.00 | 5 348 711.00 | 6 035.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 549.00 | | | 79 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 327 965.00 | | 43 034.00 | 5 327 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 673.00 | | | 461 673.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 035.00 | | | 6 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 318 107.00 | 222 109.00 | 16 253.00 | 4 318 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 477.00 | 833.00 | | 4 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 313 631.00 | 221 275.00 | 16 253.00 | 4 313 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 010.00 | | 23 466.00 | 157 010.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 040.00 | 189 988.00 | 657.00 | 25 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 040.00 | 189 988.00 | 657.00 | 25 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 050.00 | 290 039.00 | 24 123.00 | 182 050.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 164.00 | | 32 164.00 | 32 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 948 894.00 | 2 948 894.00 | | 2 948 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 120.00 | 67 120.00 | | 67 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 750.00 | 92 750.00 | | 92 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
UX Autres créances clients | 785 796.00 | 785 796.00 | | 785 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 162.00 | | 226 162.00 | 226 162.00 |
VB T. V. A. | 50 184.00 | 50 184.00 | | 50 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 324.00 | 62 354.00 | 51 969.00 | 114 324.00 |
VI Groupe et associés | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 480.00 | 71 480.00 | | 71 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 920.00 | 916 640.00 | 240 279.00 | 1 156 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 187 732.00 | 4 103 599.00 | 84 133.00 | 4 187 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |