| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 834.00 | 152 940.00 | 78 895.00 | 231 834.00 |
AH Fonds commercial | 2 383 708.00 | 202 939.00 | 2 180 769.00 | 2 383 708.00 |
AN Terrains | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
AP Constructions | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 417 557.00 | 1 038 810.00 | 378 747.00 | 1 417 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 653.00 | 548 177.00 | 328 476.00 | 876 653.00 |
AX Avances et acomptes | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 702 748.00 | | 702 748.00 | 702 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
BF Prêts | 469 984.00 | 344 524.00 | 125 460.00 | 469 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 392.00 | | 15 392.00 | 15 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 439 192.00 | 2 332 494.00 | 4 106 698.00 | 6 439 192.00 |
BT Marchandises | 2 520 549.00 | 39 698.00 | 2 480 851.00 | 2 520 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 606 375.00 | 384 245.00 | 1 222 129.00 | 1 606 375.00 |
BZ Autres créances | 1 673 507.00 | | 1 673 507.00 | 1 673 507.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 1 569 788.00 | | 1 569 788.00 | 1 569 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 487.00 | | 20 487.00 | 20 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 690 706.00 | 423 943.00 | 7 266 763.00 | 7 690 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 129 899.00 | 2 756 438.00 | 11 373 461.00 | 14 129 899.00 |
CU Autres participations | 314 874.00 | 35 729.00 | 279 145.00 | 314 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 343 517.00 | 343 517.00 | | 343 517.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 6 568 532.00 | 6 238 552.00 | | 6 568 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 483.00 | 329 980.00 | | 230 483.00 |
DL TOTAL (I) | 7 692 532.00 | 7 462 049.00 | | 7 692 532.00 |
DQ Provisions pour charges | 42 857.00 | 34 913.00 | | 42 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 857.00 | 34 913.00 | | 42 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 885 085.00 | 295 601.00 | | 1 885 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 734.00 | 41 606.00 | | 31 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 827.00 | 2 917 529.00 | | 568 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 784 657.00 | 1 140 882.00 | | 784 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 736.00 | | |
EA Autres dettes | 367 769.00 | 451 674.00 | | 367 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 638 072.00 | 4 853 029.00 | | 3 638 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 373 461.00 | 12 349 991.00 | | 11 373 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 407 736.00 | 4 711 257.00 | | 3 407 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 985.00 | 40 374.00 | | 1 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 066 146.00 | | 13 066 146.00 | 13 066 146.00 |
FG Production vendue services | 179 018.00 | | 179 018.00 | 179 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 245 164.00 | | 13 245 164.00 | 13 245 164.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 375 963.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 976.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 847 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 957 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 119 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 877 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 449 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146 961.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 635.00 | |
GE Autres charges | | | 29 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 886 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 102.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 305.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 408 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503 850.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 290 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 921.00 | 84 354.00 | | 96 921.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 928.00 | 1 848.00 | | 1 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 033.00 | 1.00 | | 14 033.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 23 460.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 961.00 | 25 308.00 | | 15 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 471.00 | 16 053.00 | | 9 471.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 603.00 | 21 064.00 | | 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 385.00 | 19 360.00 | | 8 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 459.00 | 56 478.00 | | 18 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 498.00 | -31 169.00 | | -2 498.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | 174 451.00 | | 18 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 367 071.00 | 22 995 037.00 | | 14 367 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 136 587.00 | 22 665 057.00 | | 14 136 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 483.00 | 329 980.00 | | 230 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 545.00 | 66 883.00 | | 17 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 086 868.00 | | 455 936.00 | 7 086 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 972 392.00 | 1 515 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 103 612.00 | 6 439 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 090.00 | 2 615 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 130.00 | 2 308 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 616 522.00 | | 1 110.00 | 2 616 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 782.00 | | 75 376.00 | 2 361 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 108 564.00 | | 379 450.00 | 2 108 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 516.00 | 228 926.00 | 125 139.00 | 1 645 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 153.00 | 14 876.00 | 2 090.00 | 140 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 505 362.00 | 214 050.00 | 123 049.00 | 1 505 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 150 867.00 | | 115 138.00 | 150 867.00 |
06 aucun libellé | 435 611.00 | 201 825.00 | 292 911.00 | 435 611.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 913.00 | 29 635.00 | 21 691.00 | 34 913.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 939.00 | | | 202 939.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 39 698.00 | | |
6T Sur comptes clients | 349 527.00 | 107 263.00 | 72 544.00 | 349 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 138 943.00 | 348 786.00 | 480 594.00 | 1 138 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 173 856.00 | 378 421.00 | 502 285.00 | 1 173 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 596.00 | 94 235.00 | |
UG ‐ Financières | | 201 825.00 | 408 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 827.00 | 568 827.00 | | 568 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 398 412.00 | 398 412.00 | | 398 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 579.00 | 179 579.00 | | 179 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 196.00 | 839 196.00 | | 839 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 702 748.00 | | 702 748.00 | 702 748.00 |
UP Prêts | 469 984.00 | 233 821.00 | 236 163.00 | 469 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 392.00 | 15 392.00 | | 15 392.00 |
UX Autres créances clients | 1 606 375.00 | 1 606 375.00 | | 1 606 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 857.00 | 168 857.00 | | 168 857.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 471 427.00 | | 471 427.00 | 471 427.00 |
VB T. V. A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VC Groupe et associés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 883 101.00 | 1 652 765.00 | 230 335.00 | 1 883 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 511.00 | | | 1 700 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 675.00 | | | 80 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 261.00 | 75 261.00 | | 75 261.00 |
VP Divers | 224 806.00 | 224 806.00 | | 224 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 147 394.00 | 1 147 394.00 | | 1 147 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 959 919.00 | 3 549 582.00 | 1 410 337.00 | 4 959 919.00 |
VW T.V.A. | 168 984.00 | 168 984.00 | | 168 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 109 499.00 | 3 879 163.00 | 230 335.00 | 4 109 499.00 |