| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 631.00 | 33 631.00 | | 33 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 385 745.00 | 1 075 604.00 | 310 141.00 | 1 385 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 566 261.00 | 1 126 719.00 | 5 439 542.00 | 6 566 261.00 |
BT Marchandises | 5 653 812.00 | | 5 653 812.00 | 5 653 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 717.00 | | 2 717.00 | 2 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 574 283.00 | 41 002.00 | 10 533 280.00 | 10 574 283.00 |
BZ Autres créances | 16 771 795.00 | | 16 771 795.00 | 16 771 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 002 609.00 | 41 002.00 | 32 961 607.00 | 33 002 609.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 120 938.00 | | 120 938.00 | 120 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 689 809.00 | 1 167 721.00 | 38 522 087.00 | 39 689 809.00 |
CU Autres participations | 5 081 428.00 | | 5 081 428.00 | 5 081 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 626 224.00 | 14 215 664.00 | | 16 626 224.00 |
DG Autres réserves | 3 617 831.00 | 3 617 831.00 | | 3 617 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 825 045.00 | 2 410 560.00 | | 5 825 045.00 |
DL TOTAL (I) | 27 719 100.00 | 21 894 055.00 | | 27 719 100.00 |
DP Provisions pour risques | 146 064.00 | 35 265.00 | | 146 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 369 179.00 | 438 631.00 | | 369 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 243.00 | 473 896.00 | | 515 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 521.00 | 4 242 402.00 | | 3 649 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 374 704.00 | 4 349 456.00 | | 5 374 704.00 |
EA Autres dettes | 1 184 418.00 | 2 793 782.00 | | 1 184 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 602.00 | 11 866.00 | | 41 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 250 245.00 | 11 397 507.00 | | 10 250 245.00 |
ED (V) | 37 498.00 | 8 854.00 | | 37 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 522 087.00 | 33 774 314.00 | | 38 522 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 250 245.00 | 11 397 507.00 | | 10 250 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 400 453.00 | 6 438 925.00 | 40 839 378.00 | 34 400 453.00 |
FD Production vendue biens | 5 356.00 | 513.00 | 5 869.00 | 5 356.00 |
FG Production vendue services | 1 355.00 | 7 785 039.00 | 7 786 394.00 | 1 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 407 164.00 | 14 224 478.00 | 48 631 643.00 | 34 407 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 429 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 028 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -511 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 097 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 171 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 391 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 188 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 208.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 125.00 | |
GE Autres charges | | | 337 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 894 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 534 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 381.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 315.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 454 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 303.00 | 36 132.00 | | 303.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303.00 | 36 132.00 | | 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 264.00 | 3 250.00 | | 8 264.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 642.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 264.00 | 3 893.00 | | 8 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 960.00 | 32 239.00 | | -7 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 873 691.00 | 562 946.00 | | 873 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 747 929.00 | 1 720 765.00 | | 2 747 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 478 688.00 | 49 254 001.00 | | 49 478 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 653 643.00 | 46 843 442.00 | | 43 653 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 825 045.00 | 2 410 560.00 | | 5 825 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 518 434.00 | | 56 929.00 | 6 518 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 129 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 102.00 | 6 566 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 102.00 | 1 419 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 373 400.00 | | 55 078.00 | 1 373 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 127 551.00 | | 1 850.00 | 5 127 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 001 170.00 | 134 651.00 | 9 102.00 | 1 001 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 484.00 | | | 17 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 983 686.00 | 134 651.00 | 9 102.00 | 983 686.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 473 896.00 | 146 064.00 | 104 717.00 | 473 896.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 789.00 | 31 208.00 | 38 995.00 | 48 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 789.00 | 31 208.00 | 38 995.00 | 48 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 685.00 | 177 272.00 | 143 711.00 | 522 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649 521.00 | 3 649 521.00 | | 3 649 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082 442.00 | 2 082 442.00 | | 2 082 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 256 957.00 | 1 256 957.00 | | 1 256 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 182 127.00 | 1 182 127.00 | | 1 182 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184 418.00 | 1 184 418.00 | | 1 184 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 973.00 | | 47 973.00 | 47 973.00 |
UX Autres créances clients | 10 563 867.00 | 10 563 867.00 | | 10 563 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
VB T. V. A. | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
VC Groupe et associés | 16 710 276.00 | 16 710 276.00 | | 16 710 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 716 923.00 | 716 923.00 | | 716 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 607.00 | 38 607.00 | | 38 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 394 052.00 | 27 346 080.00 | 47 973.00 | 27 394 052.00 |
VW T.V.A. | 136 255.00 | 136 255.00 | | 136 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 250 245.00 | 10 250 245.00 | | 10 250 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |