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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 918.00 | 5 855.00 | 63.00 | 5 918.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 777.00 | | 6 777.00 | 6 777.00 |
AN Terrains | 542 044.00 | 167 786.00 | 374 258.00 | 542 044.00 |
AP Constructions | 7 203 428.00 | 2 683 670.00 | 4 519 758.00 | 7 203 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 483.00 | 1 858 925.00 | 324 558.00 | 2 183 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 312.00 | 92 441.00 | 70 871.00 | 163 312.00 |
AV Immobilisations en cours | 442 682.00 | | 442 682.00 | 442 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 931 952.00 | 4 808 677.00 | 6 123 275.00 | 10 931 952.00 |
BT Marchandises | 1 822 599.00 | | 1 822 599.00 | 1 822 599.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 667.00 | | 17 667.00 | 17 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 723.00 | 69 670.00 | 180 053.00 | 249 723.00 |
BZ Autres créances | 1 222 106.00 | | 1 222 106.00 | 1 222 106.00 |
CF Disponibilités | 1 142 289.00 | | 1 142 289.00 | 1 142 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 170.00 | | 31 170.00 | 31 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 555.00 | 69 670.00 | 4 415 885.00 | 4 485 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 417 507.00 | 4 878 347.00 | 10 539 160.00 | 15 417 507.00 |
CU Autres participations | 218 510.00 | | 218 510.00 | 218 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 1 724 774.00 | 1 158 466.00 | | 1 724 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 258.00 | 566 308.00 | | 678 258.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 131.00 | 1 791 874.00 | | 2 470 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 282 540.00 | 4 578 868.00 | | 4 282 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248 841.00 | 226 256.00 | | 248 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 129.00 | 2 181 111.00 | | 2 520 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 865 753.00 | 917 313.00 | | 865 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 207.00 | 298 759.00 | | 139 207.00 |
EA Autres dettes | 3 754.00 | 10 331.00 | | 3 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 803.00 | 2 173.00 | | 8 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 069 029.00 | 8 214 811.00 | | 8 069 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 539 160.00 | 10 006 685.00 | | 10 539 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 305 199.00 | 4 189 785.00 | | 4 305 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 127 018.00 | |
FD Production vendue biens | | | 303 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 430 696.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 622 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 549 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 196 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 394 538.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 666 376.00 | |
GE Autres charges | | | 8 910.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 518 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 755.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 056 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 573.00 | 33 465.00 | | 7 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 182.00 | | | 9 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 755.00 | 33 465.00 | | 16 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 12 192.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 213.00 | 1 871.00 | | 12 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 487.00 | 14 062.00 | | 12 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 268.00 | 19 402.00 | | 4 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 186 502.00 | 165 564.00 | | 186 502.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 714.00 | 177 987.00 | | 195 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 644 243.00 | 33 686 193.00 | | 32 644 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 965 987.00 | 33 119 885.00 | | 31 965 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 678 258.00 | 566 308.00 | | 678 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 347 201.00 | | 636 038.00 | 10 347 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 287.00 | 10 931 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 104 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 287.00 | 10 534 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 487.00 | | 3 677.00 | 100 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 966 485.00 | | 619 752.00 | 9 966 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 229.00 | | 12 609.00 | 280 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 251 044.00 | 608 919.00 | 51 287.00 | 4 251 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 209.00 | 2 646.00 | | 3 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 247 835.00 | 606 273.00 | 51 287.00 | 4 247 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 129.00 | 2 520 129.00 | | 2 520 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 865 753.00 | 865 753.00 | | 865 753.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 139 207.00 | 139 207.00 | | 139 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 095.00 | 214 095.00 | | 214 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 328.00 | | 74 328.00 | 74 328.00 |
UX Autres créances clients | 249 723.00 | 249 723.00 | | 249 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 282 540.00 | 518 711.00 | 2 200 923.00 | 4 282 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 239 373.00 | | | 239 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 508.00 | | | 537 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 222 106.00 | 1 222 106.00 | | 1 222 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 170.00 | 31 170.00 | | 31 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 328.00 | 1 502 999.00 | 74 328.00 | 1 577 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 069 029.00 | 4 305 199.00 | 2 200 923.00 | 8 069 029.00 |