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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 041 897.00 | | 2 041 897.00 | 2 041 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | 38 921.00 | | 38 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 423.00 | 81 263.00 | 74 160.00 | 155 423.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 146 664.00 | 120 184.00 | 8 026 480.00 | 8 146 664.00 |
BZ Autres créances | 1 613 515.00 | | 1 613 515.00 | 1 613 515.00 |
CF Disponibilités | 500 056.00 | | 500 056.00 | 500 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 215.00 | | 2 114 215.00 | 2 114 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 260 879.00 | 120 184.00 | 10 140 695.00 | 10 260 879.00 |
CU Autres participations | 5 890 424.00 | | 5 890 424.00 | 5 890 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 580 050.00 | | | 580 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 994.00 | | | 196 994.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 013 706.00 | | | 3 013 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 954.00 | | | 471 954.00 |
DK Provisions réglementées | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 384 703.00 | | | 4 384 703.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 957.00 | | | 2 102 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 041.00 | | | 1 903 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 166.00 | | | 734 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 319.00 | | | 302 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 513.00 | | | 379 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
EA Autres dettes | 205 922.00 | | | 205 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 740 992.00 | | | 5 740 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 140 695.00 | | | 10 140 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 005 180.00 | | | 4 005 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 989.00 | | | 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 895 891.00 | | 2 895 891.00 | 2 895 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 895 891.00 | | 2 895 891.00 | 2 895 891.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 073.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 058 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 288 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 202.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 819 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 327 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 299 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 156 974.00 | | | 156 974.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 139.00 | | | 49 139.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 120.00 | | | -7 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 386 163.00 | | | 3 386 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914 209.00 | | | 2 914 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 954.00 | | | 471 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 100 341.00 | | 49 545.00 | 8 100 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 910 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 8 146 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 080 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 155 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 817.00 | | | 2 080 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 100.00 | | 49 545.00 | 109 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 910 424.00 | | | 5 910 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 204.00 | 11 202.00 | 3 222.00 | 112 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 921.00 | | | 38 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 283.00 | 11 202.00 | 3 222.00 | 73 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 56 879.00 | 7 120.00 | | 56 879.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 56 879.00 | 22 120.00 | | 56 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 319.00 | 302 319.00 | | 302 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 691.00 | 91 691.00 | | 91 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 527.00 | 192 527.00 | | 192 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 334.00 | 31 334.00 | | 31 334.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 113 075.00 | 113 075.00 | | 113 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205 922.00 | 205 922.00 | | 205 922.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VC Groupe et associés | 1 190 744.00 | 1 190 744.00 | | 1 190 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 101 968.00 | 366 156.00 | 1 525 595.00 | 2 101 968.00 |
VI Groupe et associés | 1 901 764.00 | 1 901 764.00 | | 1 901 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 033.00 | | | 252 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406 223.00 | 406 223.00 | | 406 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 159.00 | 1 614 159.00 | 20 000.00 | 1 634 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 006 827.00 | 3 271 014.00 | 1 525 595.00 | 5 006 827.00 |