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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 330.00 | 1 973.00 | 1 357.00 | 3 330.00 |
AP Constructions | 289 251.00 | 256 035.00 | 33 215.00 | 289 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 387 224.00 | 262 584.00 | 124 640.00 | 387 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 746 249.00 | 585 344.00 | 160 905.00 | 746 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 252 016.00 | | 252 016.00 | 252 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 745.00 | 1 105 937.00 | 602 809.00 | 1 708 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BT Marchandises | 296 881.00 | | 296 881.00 | 296 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 596.00 | | 66 596.00 | 66 596.00 |
BZ Autres créances | 57 898.00 | | 57 898.00 | 57 898.00 |
CF Disponibilités | 289 857.00 | | 289 857.00 | 289 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 230.00 | | 717 230.00 | 717 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 975.00 | 1 105 937.00 | 1 320 038.00 | 2 425 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 194 686.00 | | | 194 686.00 |
DG Autres réserves | 87 413.00 | | | 87 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 005.00 | | | 216 005.00 |
DL TOTAL (I) | 574 033.00 | | | 574 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 840.00 | | | 271 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 141.00 | | | 113 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 990.00 | | | 276 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 873.00 | | | 83 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | | | 6.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 005.00 | | | 746 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 038.00 | | | 1 320 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 596.00 | | | 536 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 882.00 | | 17 863.00 | 1 690 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 282 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 745.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 422 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 404 860.00 | | 17 863.00 | 1 404 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 692.00 | | | 282 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 017 377.00 | 88 560.00 | | 1 017 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 1 110.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 016 513.00 | 87 450.00 | | 1 016 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 990.00 | 276 990.00 | | 276 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 676.00 | | 30 676.00 | 30 676.00 |
UX Autres créances clients | 66 258.00 | 66 258.00 | | 66 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 840.00 | 62 430.00 | 195 589.00 | 271 840.00 |
VI Groupe et associés | 111 941.00 | 111 941.00 | | 111 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 063.00 | | | 53 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 628.00 | 30 628.00 | | 30 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 169.00 | 51 169.00 | | 51 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 093.00 | 129 416.00 | 30 676.00 | 160 093.00 |
VW T.V.A. | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 005.00 | 536 596.00 | 195 589.00 | 746 005.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 376.00 | | | 39 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 540.00 | | | 21 540.00 |
ST Autres comptes | 219 724.00 | | | 219 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 225.00 | | | 162 225.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
YT Sous‐traitance | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 396.00 | | | 18 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 771.00 | | | 15 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 853 987.00 | | | 853 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 832 893.00 | | | 832 893.00 |
ZE Dividendes | 76 200.00 | | | 76 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 557.00 | | | 436 557.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |