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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 28 087.00 | 28 087.00 | | 28 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 081.00 | 80 712.00 | 2 369.00 | 83 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 681.00 | 118 785.00 | 2 897.00 | 121 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 809.00 | 228 124.00 | 159 685.00 | 387 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 669.00 | | 247 669.00 | 247 669.00 |
BZ Autres créances | 46 191.00 | | 46 191.00 | 46 191.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 345.00 | 3 031.00 | 96 314.00 | 99 345.00 |
CF Disponibilités | 472 997.00 | | 472 997.00 | 472 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 247.00 | 3 031.00 | 897 216.00 | 900 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 056.00 | 231 155.00 | 1 056 901.00 | 1 288 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
DG Autres réserves | 305 371.00 | | | 305 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 654.00 | | | 289 654.00 |
DL TOTAL (I) | 680 436.00 | | | 680 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 657.00 | | | 6 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 537.00 | | | 38 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 280.00 | | | 222 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 325.00 | | | 94 325.00 |
EA Autres dettes | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 596.00 | | | 372 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 901.00 | | | 1 056 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 596.00 | | | 372 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 598.00 | | 1 842 598.00 | 1 842 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 598.00 | | 1 842 598.00 | 1 842 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 879 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 233.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 868.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 807.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 909.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 604.00 | | | 29 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 761.00 | | | 105 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 956.00 | | | 1 891 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 602 302.00 | | | 1 602 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 654.00 | | | 289 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 036.00 | 3 868.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 036.00 | 3 868.00 | 2 036.00 | 2 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 537.00 | 38 537.00 | | 38 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 280.00 | 222 280.00 | | 222 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 325.00 | 94 325.00 | | 94 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 797.00 | 10 797.00 | | 10 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 596.00 | 372 596.00 | | 372 596.00 |