| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 539.00 | 10 119.00 | 1 420.00 | 11 539.00 |
AH Fonds commercial | 75 462.00 | | 75 462.00 | 75 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 192.00 | 37 823.00 | 1 369.00 | 39 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 023.00 | 111 310.00 | 3 713.00 | 115 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 001.00 | | 50 001.00 | 50 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 377.00 | 159 252.00 | 144 126.00 | 303 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 297.00 | 2 407.00 | 49 890.00 | 52 297.00 |
BZ Autres créances | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CF Disponibilités | 810 916.00 | | 810 916.00 | 810 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 867 933.00 | 2 407.00 | 865 526.00 | 867 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 171 310.00 | 161 658.00 | 1 009 652.00 | 1 171 310.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 773 896.00 | 700 362.00 | | 773 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 339.00 | 73 534.00 | | 83 339.00 |
DL TOTAL (I) | 865 619.00 | 782 280.00 | | 865 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | 148.00 | | 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 229.00 | 34 446.00 | | 34 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 23 120.00 | | 29 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 240.00 | 60 584.00 | | 80 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 033.00 | 118 297.00 | | 144 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 652.00 | 900 578.00 | | 1 009 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 508.00 | 2 826.00 | | 335 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 62 161.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 957.00 | 303 377.00 | | 34 957.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 87 001.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 957.00 | 154 215.00 | | 34 957.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 001.00 | | | 87 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 506.00 | 666.00 | | 188 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 001.00 | 2 160.00 | | 60 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 635.00 | 2 573.00 | 34 957.00 | 191 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 516.00 | 2 573.00 | 34 957.00 | 181 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 433.00 | 29 433.00 | | 29 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 535.00 | 43 535.00 | | 43 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 296.00 | 26 296.00 | | 26 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 160.00 | | 12 160.00 | 12 160.00 |
UX Autres créances clients | 49 482.00 | 49 482.00 | | 49 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VB T. V. A. | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VI Groupe et associés | 34 229.00 | 34 229.00 | | 34 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 177.00 | 57 017.00 | 12 160.00 | 69 177.00 |
VW T.V.A. | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 033.00 | 144 033.00 | | 144 033.00 |