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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 890.00 | 66 890.00 | | 66 890.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 735.00 | 41 142.00 | 18 593.00 | 59 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 399.00 | 108 031.00 | 124 368.00 | 232 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 962.00 | 98 618.00 | 221 344.00 | 319 962.00 |
BZ Autres créances | 58 229.00 | | 58 229.00 | 58 229.00 |
CF Disponibilités | 639 240.00 | | 639 240.00 | 639 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 243.00 | | 34 243.00 | 34 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 675.00 | 98 618.00 | 953 057.00 | 1 051 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 074.00 | 206 650.00 | 1 077 425.00 | 1 284 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 316 534.00 | 270 554.00 | | 316 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 804.00 | 45 980.00 | | 122 804.00 |
DL TOTAL (I) | 576 838.00 | 454 034.00 | | 576 838.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 591.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 118.00 | 190 111.00 | | 259 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 651.00 | 90 868.00 | | 169 651.00 |
EA Autres dettes | 41 818.00 | 8 587.00 | | 41 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 587.00 | 292 157.00 | | 470 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 425.00 | 746 191.00 | | 1 077 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 587.00 | 292 157.00 | | 470 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 791.00 | | 1 379.00 | 236 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 770.00 | 232 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 770.00 | 59 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 359.00 | | | 158 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 389.00 | | 1 117.00 | 64 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 043.00 | | 262.00 | 14 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 418.00 | 5 384.00 | 5 770.00 | 108 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 890.00 | | | 66 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 528.00 | 5 384.00 | 5 770.00 | 41 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 118.00 | 259 118.00 | | 259 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 651.00 | 169 651.00 | | 169 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 818.00 | 41 818.00 | | 41 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 275.00 | | 14 275.00 | 14 275.00 |
UX Autres créances clients | 319 962.00 | 319 962.00 | | 319 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 229.00 | 58 229.00 | | 58 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 710.00 | 412 435.00 | 14 275.00 | 426 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 587.00 | 470 587.00 | | 470 587.00 |