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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 116.00 | 19 116.00 | | 19 116.00 |
AH Fonds commercial | 105 225.00 | | 105 225.00 | 105 225.00 |
AN Terrains | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 406.00 | 45 406.00 | | 45 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 637.00 | 281 277.00 | 84 360.00 | 365 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 569.00 | 345 799.00 | 217 770.00 | 563 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 209.00 | | 16 209.00 | 16 209.00 |
BZ Autres créances | 15 378.00 | | 15 378.00 | 15 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503 609.00 | | 503 609.00 | 503 609.00 |
CF Disponibilités | 89 542.00 | | 89 542.00 | 89 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 560.00 | | 675 560.00 | 675 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 129.00 | 345 799.00 | 893 330.00 | 1 239 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 430.00 | 200 430.00 | | 200 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 043.00 | 20 043.00 | | 20 043.00 |
DG Autres réserves | 301 460.00 | 251 426.00 | | 301 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 229.00 | 69 925.00 | | 95 229.00 |
DL TOTAL (I) | 617 162.00 | 541 823.00 | | 617 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 645.00 | 24 018.00 | | 60 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 498.00 | 56 769.00 | | 14 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 830.00 | 7 919.00 | | 6 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 237.00 | 59 410.00 | | 61 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 321.00 | 90 257.00 | | 66 321.00 |
EA Autres dettes | 66 637.00 | 48 265.00 | | 66 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 168.00 | 286 637.00 | | 276 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 330.00 | 828 460.00 | | 893 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 726.00 | 277 751.00 | | 235 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 470.00 | | 24 807.00 | 557 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 708.00 | 563 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 341.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 708.00 | 438 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 341.00 | | | 124 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 354.00 | | 24 803.00 | 432 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 774.00 | | 4.00 | 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 246.00 | 33 955.00 | 403.00 | 312 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 130.00 | 33 955.00 | 403.00 | 293 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 237.00 | 61 237.00 | | 61 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 933.00 | 23 933.00 | | 23 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 428.00 | 37 428.00 | | 37 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 637.00 | 66 637.00 | | 66 637.00 |
UX Autres créances clients | 15 553.00 | 15 553.00 | | 15 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VB T. V. A. | 10 548.00 | 10 548.00 | | 10 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 645.00 | 20 204.00 | 40 442.00 | 60 645.00 |
VI Groupe et associés | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 200.00 | | | 57 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 563.00 | | | 20 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 715.00 | 42 715.00 | | 42 715.00 |
VW T.V.A. | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 338.00 | 228 896.00 | 40 442.00 | 269 338.00 |