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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 805.00 | 76 887.00 | 9 919.00 | 86 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 558.00 | 44 814.00 | 1 744.00 | 46 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 580.00 | 121 851.00 | 62 729.00 | 184 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 316.00 | | 76 316.00 | 76 316.00 |
BN En cours de production de biens | 18 113.00 | | 18 113.00 | 18 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 945.00 | 1 942.00 | 292 002.00 | 293 945.00 |
BZ Autres créances | 20 529.00 | | 20 529.00 | 20 529.00 |
CF Disponibilités | 270 204.00 | | 270 204.00 | 270 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 531.00 | 1 942.00 | 679 588.00 | 681 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 111.00 | 123 794.00 | 742 317.00 | 866 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 759.00 | 92 759.00 | | 92 759.00 |
DH Report à nouveau | 39 332.00 | 41 965.00 | | 39 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 322.00 | -2 633.00 | | 83 322.00 |
DL TOTAL (I) | 270 413.00 | 187 091.00 | | 270 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535.00 | 2 898.00 | | 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 944.00 | 44 444.00 | | 35 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 7 171.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 861.00 | 396 181.00 | | 280 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 662.00 | 161 987.00 | | 144 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 9 252.00 | 5 417.00 | | 9 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 904.00 | 618 597.00 | | 471 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 317.00 | 805 688.00 | | 742 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 538.00 | | 154.00 | 184 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112.00 | 184 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112.00 | 133 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 151.00 | | | 49 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 322.00 | | 154.00 | 133 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 763.00 | 8 200.00 | 112.00 | 113 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 612.00 | 8 200.00 | 112.00 | 113 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 722.00 | 1 942.00 | 722.00 | 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 722.00 | 1 942.00 | 722.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | 1 942.00 | 722.00 | 722.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 861.00 | 280 861.00 | | 280 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 252.00 | 9 252.00 | | 9 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 291 686.00 | 291 686.00 | | 291 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VB T. V. A. | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 947.00 | 316 882.00 | 2 066.00 | 318 947.00 |
VW T.V.A. | 65 503.00 | 65 503.00 | | 65 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 754.00 | 471 754.00 | | 471 754.00 |