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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 687.00 | 26 687.00 | | 26 687.00 |
AN Terrains | 24 531.00 | | 24 531.00 | 24 531.00 |
AP Constructions | 3 180 537.00 | 2 687 838.00 | 492 699.00 | 3 180 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 470 690.00 | 6 289 257.00 | 2 181 433.00 | 8 470 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 284.00 | 131 620.00 | 17 664.00 | 149 284.00 |
AX Avances et acomptes | 153 720.00 | | 153 720.00 | 153 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 005 448.00 | 9 135 402.00 | 2 870 046.00 | 12 005 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 657 672.00 | 33 122.00 | 624 550.00 | 657 672.00 |
BN En cours de production de biens | 823 648.00 | 6 764.00 | 816 884.00 | 823 648.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 297 799.00 | 6 659.00 | 291 140.00 | 297 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 569.00 | | 35 569.00 | 35 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 647 360.00 | | 3 647 360.00 | 3 647 360.00 |
BZ Autres créances | 1 468 814.00 | | 1 468 814.00 | 1 468 814.00 |
CF Disponibilités | 1 340 376.00 | | 1 340 376.00 | 1 340 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 319 220.00 | 46 545.00 | 8 272 675.00 | 8 319 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 324 668.00 | 9 181 947.00 | 11 142 721.00 | 20 324 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 168 000.00 | 1 168 000.00 | | 1 168 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 183.00 | 137 183.00 | | 137 183.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 800.00 | 116 800.00 | | 116 800.00 |
DG Autres réserves | 3 024 126.00 | 2 721 568.00 | | 3 024 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 049.00 | 302 558.00 | | 459 049.00 |
DK Provisions réglementées | 12 941.00 | | | 12 941.00 |
DL TOTAL (I) | 4 918 100.00 | 4 446 109.00 | | 4 918 100.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 57 000.00 | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | 57 000.00 | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 583 761.00 | 1 866 351.00 | | 2 583 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 100.00 | | | 21 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 010.00 | 2 764 381.00 | | 1 970 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 061 940.00 | 965 235.00 | | 1 061 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 484.00 | 18 593.00 | | 72 484.00 |
EA Autres dettes | 44 401.00 | 62 685.00 | | 44 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 290 926.00 | 667 524.00 | | 290 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 044 622.00 | 6 344 769.00 | | 6 044 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 142 721.00 | 10 847 878.00 | | 11 142 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 782 662.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 673 217.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 998 453.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 671 671.00 | |
FM Production stockée | | | -637 744.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 391 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 426 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 723 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 340 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 371 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 016 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 430 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 878 350.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 713 736.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 767 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 771.00 | 148 714.00 | | 117 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 151.00 | 136 723.00 | | 192 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 379.00 | 11 990.00 | | -74 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 830.00 | | | 47 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 290.00 | -10 295.00 | | 62 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 544 069.00 | 15 163 537.00 | | 13 544 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 085 020.00 | 14 860 979.00 | | 13 085 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 049.00 | 302 557.00 | | 459 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 251 799.00 | | 977 861.00 | 11 251 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 212.00 | 12 005 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 687.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 212.00 | 11 978 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 225 113.00 | | 977 861.00 | 11 225 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 560 336.00 | 654 251.00 | 79 184.00 | 8 560 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 687.00 | | | 26 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 533 649.00 | 654 251.00 | 79 184.00 | 8 533 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 12 941.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 010.00 | 1 970 010.00 | | 1 970 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 940.00 | 1 061 940.00 | | 1 061 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 484.00 | 72 484.00 | | 72 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 401.00 | 44 401.00 | | 44 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 290 926.00 | 290 926.00 | | 290 926.00 |
UX Autres créances clients | 3 647 360.00 | 3 647 360.00 | | 3 647 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 583 757.00 | 761 209.00 | 1 777 310.00 | 2 583 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 069 000.00 | | | 1 069 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468 814.00 | 1 468 814.00 | | 1 468 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 983.00 | 47 983.00 | | 47 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 164 157.00 | 5 164 157.00 | | 5 164 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 023 522.00 | 4 200 974.00 | 1 777 310.00 | 6 023 522.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |