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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 185.00 | 9 895.00 | 3 290.00 | 13 185.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 529.00 | | 16 529.00 | 16 529.00 |
AN Terrains | 136 311.00 | 132 812.00 | 3 499.00 | 136 311.00 |
AP Constructions | 571 440.00 | 476 175.00 | 95 265.00 | 571 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 540.00 | 113 904.00 | 27 636.00 | 141 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 662.00 | 17 527.00 | 2 136.00 | 19 662.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BH Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 241.00 | 750 313.00 | 161 928.00 | 912 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
BN En cours de production de biens | 226 600.00 | | 226 600.00 | 226 600.00 |
BT Marchandises | 15 638.00 | | 15 638.00 | 15 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 477.00 | | 234 477.00 | 234 477.00 |
BZ Autres créances | 236 485.00 | | 236 485.00 | 236 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
CF Disponibilités | 38 827.00 | | 38 827.00 | 38 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 859.00 | | 796 859.00 | 796 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 709 100.00 | 750 313.00 | 958 788.00 | 1 709 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
CU Autres participations | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 261 992.00 | | | 261 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
DL TOTAL (I) | 315 525.00 | | | 315 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 053.00 | | | 204 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 803.00 | | | 367 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 875.00 | | | 42 875.00 |
EA Autres dettes | 931.00 | | | 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 262.00 | | | 643 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 788.00 | | | 958 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 455.00 | | | 605 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 666.00 | | 24 575.00 | 887 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 912 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 876 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 108.00 | | 24 567.00 | 852 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 843.00 | | 8.00 | 5 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 737.00 | 17 575.00 | | 732 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 466.00 | 1 429.00 | | 8 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 724 272.00 | 16 146.00 | | 724 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 803.00 | 367 803.00 | | 367 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
UX Autres créances clients | 234 477.00 | 234 477.00 | | 234 477.00 |
VB T. V. A. | 42 716.00 | 42 716.00 | | 42 716.00 |
VC Groupe et associés | 163 423.00 | 163 423.00 | | 163 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 053.00 | 16 245.00 | 37 808.00 | 54 053.00 |
VI Groupe et associés | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 223.00 | | | 9 223.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 090.00 | 30 090.00 | | 30 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 526.00 | 479 554.00 | 971.00 | 480 526.00 |
VW T.V.A. | 26 819.00 | 26 819.00 | | 26 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 262.00 | 605 455.00 | 37 808.00 | 643 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 255.00 | | | 4 255.00 |
ST Autres comptes | 110 592.00 | | | 110 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 523.00 | | | 24 523.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
YT Sous‐traitance | 61 602.00 | | | 61 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 751.00 | | | 83 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 953.00 | | | 205 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |