| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 795.00 | 72 795.00 | | 72 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 395.00 | 93 949.00 | 14 446.00 | 108 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 709 041.00 | | 709 041.00 | 709 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 639 865.00 | 1 626 224.00 | 2 013 641.00 | 3 639 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 081 280.00 | | 1 081 280.00 | 1 081 280.00 |
BZ Autres créances | 117 289.00 | | 117 289.00 | 117 289.00 |
CF Disponibilités | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 059.00 | | 105 059.00 | 105 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 311 574.00 | | 1 311 574.00 | 1 311 574.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 024.00 | | 6 024.00 | 6 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 463.00 | 1 626 224.00 | 3 331 238.00 | 4 957 463.00 |
CU Autres participations | 98 345.00 | | 98 345.00 | 98 345.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 617 559.00 | 1 459 480.00 | 1 158 079.00 | 2 617 559.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 945.00 | 89 946.00 | | 89 945.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DG Autres réserves | 1 184 000.00 | 1 184 000.00 | | 1 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 226 008.00 | 613.00 | | 226 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057 957.00 | 225 395.00 | | -1 057 957.00 |
DL TOTAL (I) | 450 990.00 | 1 508 948.00 | | 450 990.00 |
DP Provisions pour risques | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 330.00 | 480 246.00 | | 400 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 791.00 | 307 128.00 | | 820 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 385 271.00 | 266 593.00 | | 385 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 077.00 | 412 516.00 | | 531 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EA Autres dettes | 52 940.00 | 8 167.00 | | 52 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 630 427.00 | | | 630 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 822 816.00 | 1 474 651.00 | | 2 822 816.00 |
ED (V) | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 238.00 | 2 983 599.00 | | 3 331 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 475 569.00 | 3 433 805.00 | 4 909 374.00 | 1 475 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 569.00 | 3 433 805.00 | 4 909 374.00 | 1 475 569.00 |
FN Production immobilisée | | | 782 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 704 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 925 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 483 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 674 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 580 099.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 721 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 016 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 057 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 680.00 | | | 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 680.00 | | | 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -680.00 | | | -680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 80 556.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 705 506.00 | 5 518 275.00 | | 5 705 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 763 464.00 | 5 292 880.00 | | 6 763 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057 957.00 | 225 395.00 | | -1 057 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 961.00 | | 884 734.00 | 3 186 961.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 835 428.00 | | 782 131.00 | 1 835 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 431 829.00 | 841 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 431 829.00 | 3 639 865.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 617 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 505.00 | | 9 890.00 | 98 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 180 233.00 | | 92 712.00 | 1 180 233.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 125.00 | 580 099.00 | | 1 046 125.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886 116.00 | 573 364.00 | | 886 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 795.00 | | | 72 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 214.00 | 6 735.00 | | 87 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 024.00 | | |
6T Sur comptes clients | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 281.00 | 6 024.00 | 11 281.00 | 11 281.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 281.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 024.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 820 791.00 | 88 448.00 | 150 000.00 | 820 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 385 271.00 | 385 271.00 | | 385 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 905.00 | 166 905.00 | | 166 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 414.00 | 217 414.00 | | 217 414.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 630 427.00 | 630 427.00 | | 630 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 709 041.00 | | 709 041.00 | 709 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 730.00 | | 33 730.00 | 33 730.00 |
UX Autres créances clients | 1 081 280.00 | 1 081 280.00 | | 1 081 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VB T. V. A. | 63 910.00 | 63 910.00 | | 63 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 876.00 | 124 876.00 | | 124 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 455.00 | 137 213.00 | 128 078.00 | 275 455.00 |
VI Groupe et associés | 52 939.00 | 52 939.00 | | 52 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 435.00 | | | 164 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
VP Divers | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 059.00 | 105 059.00 | | 105 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 046 400.00 | 1 303 629.00 | 742 772.00 | 2 046 400.00 |
VW T.V.A. | 137 788.00 | 137 788.00 | | 137 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 822 816.00 | 1 952 231.00 | 278 078.00 | 2 822 816.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |