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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 375.00 | 2 061.00 | 314.00 | 2 375.00 |
AH Fonds commercial | 1 417 776.00 | | 1 417 776.00 | 1 417 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 642.00 | 422 074.00 | 76 568.00 | 498 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 975 683.00 | 438 599.00 | 1 537 083.00 | 1 975 683.00 |
BT Marchandises | 388 650.00 | | 388 650.00 | 388 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 983.00 | | 59 983.00 | 59 983.00 |
BZ Autres créances | 155 146.00 | | 155 146.00 | 155 146.00 |
CF Disponibilités | 272 395.00 | | 272 395.00 | 272 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 464.00 | | 14 464.00 | 14 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 637.00 | | 890 637.00 | 890 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 866 319.00 | 438 599.00 | 2 427 721.00 | 2 866 319.00 |
CU Autres participations | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 672.00 | 97 063.00 | | 100 672.00 |
DH Report à nouveau | 753 125.00 | 684 567.00 | | 753 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 974.00 | 72 167.00 | | 78 974.00 |
DL TOTAL (I) | 2 032 772.00 | 1 953 797.00 | | 2 032 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 857.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 519.00 | 23 629.00 | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 698.00 | 250 615.00 | | 235 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 007.00 | 121 195.00 | | 154 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 949.00 | 399 297.00 | | 394 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 427 721.00 | 2 353 094.00 | | 2 427 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 949.00 | 399 297.00 | | 394 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 212.00 | | 15 471.00 | 1 960 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 975 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 420 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 513 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 420 151.00 | | | 1 420 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 636.00 | | 15 471.00 | 497 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 663.00 | 29 936.00 | | 408 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 332.00 | 728.00 | | 1 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 331.00 | 29 207.00 | | 407 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 698.00 | 235 698.00 | | 235 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 664.00 | 82 664.00 | | 82 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 234.00 | 56 234.00 | | 56 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 320.00 | | 25 320.00 | 25 320.00 |
UX Autres créances clients | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
VB T. V. A. | 13 498.00 | 13 496.00 | | 13 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
VP Divers | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 149.00 | 139 149.00 | | 139 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 913.00 | 229 593.00 | 25 320.00 | 254 913.00 |
VW T.V.A. | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 949.00 | 394 949.00 | | 394 949.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |