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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 725.00 | 16 312.00 | 9 414.00 | 25 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 992.00 | 148 009.00 | 28 984.00 | 176 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 953.00 | 750 706.00 | 134 247.00 | 884 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 118 792.00 | | 118 792.00 | 118 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 210.00 | | 179 210.00 | 179 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 385 672.00 | 915 026.00 | 470 646.00 | 1 385 672.00 |
BN En cours de production de biens | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BT Marchandises | 5 288 318.00 | 6 156.00 | 5 282 162.00 | 5 288 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 443 303.00 | 3 853.00 | 1 439 451.00 | 1 443 303.00 |
BZ Autres créances | 1 276 559.00 | | 1 276 559.00 | 1 276 559.00 |
CF Disponibilités | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 043 293.00 | 10 008.00 | 8 033 284.00 | 8 043 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 428 965.00 | 925 035.00 | 8 503 930.00 | 9 428 965.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 587 000.00 | 2 104 000.00 | | 1 587 000.00 |
DH Report à nouveau | 796.00 | 601.00 | | 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 649 437.00 | 683 195.00 | | 649 437.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 233.00 | 3 227 796.00 | | 2 677 233.00 |
DP Provisions pour risques | 18 495.00 | 34 084.00 | | 18 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 495.00 | 34 084.00 | | 18 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 615 148.00 | 1 480 973.00 | | 615 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 899.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 680.00 | 423 721.00 | | 193 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 777.00 | 3 563 517.00 | | 4 466 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 426.00 | 549 235.00 | | 483 426.00 |
EA Autres dettes | 49 171.00 | 42 984.00 | | 49 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 808 202.00 | 6 077 329.00 | | 5 808 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 503 930.00 | 9 339 209.00 | | 8 503 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 605 902.00 | 5 622 199.00 | | 5 605 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 352 154.00 | 104 850.00 | 25 457 004.00 | 25 352 154.00 |
FD Production vendue biens | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
FG Production vendue services | 2 282 743.00 | | 2 282 743.00 | 2 282 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 643 512.00 | 104 850.00 | 27 748 362.00 | 27 643 512.00 |
FM Production stockée | | | -2 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 800 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 372 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -667 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 403 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 424 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 911.00 | |
GE Autres charges | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 945 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 734.00 | | | 71 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 889.00 | 50 842.00 | | 13 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 300.00 | 4 000.00 | | 2 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 189.00 | 54 842.00 | | 16 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 546.00 | -54 842.00 | | 55 546.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 785.00 | 287 411.00 | | 251 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 879 012.00 | 31 089 603.00 | | 27 879 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 229 575.00 | 30 406 408.00 | | 27 229 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 649 437.00 | 683 195.00 | | 649 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 319 579.00 | | 66 093.00 | 1 319 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 385 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 061 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 725.00 | | | 25 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 213.00 | | 65 732.00 | 996 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 640.00 | | 362.00 | 297 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 613.00 | 60 414.00 | 915 026.00 | 854 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 167.00 | 5 145.00 | 16 312.00 | 11 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 843 446.00 | 55 269.00 | 898 715.00 | 843 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466 777.00 | 4 466 777.00 | | 4 466 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 171.00 | 49 171.00 | | 49 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 210.00 | | 179 210.00 | 179 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 443 303.00 | 1 438 001.00 | 5 302.00 | 1 443 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576 612.00 | 576 612.00 | | 576 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 535.00 | 29 915.00 | 8 620.00 | 38 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VP Divers | 1 276 559.00 | 1 276 559.00 | | 1 276 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483 426.00 | 483 426.00 | | 483 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 136.00 | 2 743 624.00 | 184 512.00 | 2 928 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 522.00 | 5 605 902.00 | 8 620.00 | 5 614 522.00 |