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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
AP Constructions | 237 833.00 | 175 800.00 | 62 032.00 | 237 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 985.00 | 290 700.00 | 77 285.00 | 367 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 078.00 | 365 456.00 | 296 622.00 | 662 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 327 215.00 | 849 012.00 | 478 203.00 | 1 327 215.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 865.00 | | 124 865.00 | 124 865.00 |
BN En cours de production de biens | 503 905.00 | | 503 905.00 | 503 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 164 514.00 | 45 655.00 | 2 118 859.00 | 2 164 514.00 |
BZ Autres créances | 123 361.00 | | 123 361.00 | 123 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 803 098.00 | | 803 098.00 | 803 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 573.00 | | 15 573.00 | 15 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 185 314.00 | 45 655.00 | 4 139 659.00 | 4 185 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 530.00 | 894 667.00 | 4 617 863.00 | 5 512 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 900.00 | 304 900.00 | | 304 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 269 508.00 | 1 103 206.00 | | 1 269 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 050.00 | 566 302.00 | | 462 050.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 215.00 | 2 018 165.00 | | 2 080 215.00 |
DP Provisions pour risques | 6 821.00 | 7 548.00 | | 6 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 821.00 | 7 548.00 | | 6 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 284.00 | 267 101.00 | | 171 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 240.00 | 62 537.00 | | 6 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 655 345.00 | 193 978.00 | | 655 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 159.00 | 769 480.00 | | 1 026 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 671 798.00 | 706 011.00 | | 671 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 530 827.00 | 1 999 108.00 | | 2 530 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 617 863.00 | 4 024 821.00 | | 4 617 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 710 780.00 | | 5 710 780.00 | 5 710 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 710 780.00 | | 5 710 780.00 | 5 710 780.00 |
FM Production stockée | | | 187 699.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 232.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 731 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 945 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 630.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 821.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 445 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 629 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -16 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -16 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 944.00 | | | 19 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 500.00 | 45 500.00 | | 46 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 444.00 | 45 500.00 | | 66 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 761.00 | 1 501.00 | | 8 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 136.00 | 36 659.00 | | 8 136.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 015.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 897.00 | 39 175.00 | | 16 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 547.00 | 6 325.00 | | 49 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 215.00 | 255 198.00 | | 199 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 124 797.00 | 7 330 266.00 | | 6 124 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 662 747.00 | 6 763 964.00 | | 5 662 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 462 050.00 | 566 302.00 | | 462 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 295.00 | | 164 894.00 | 1 306 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 973.00 | 1 327 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 143 973.00 | 1 267 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 629.00 | | | 21 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 247 856.00 | | 164 013.00 | 1 247 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 810.00 | | 881.00 | 36 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 825 327.00 | 159 522.00 | 135 837.00 | 825 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 056.00 | | | 17 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 808 271.00 | 159 522.00 | 135 837.00 | 808 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 548.00 | 6 821.00 | 7 548.00 | 7 548.00 |
6T Sur comptes clients | 74 537.00 | 11 630.00 | 40 513.00 | 74 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 537.00 | 11 630.00 | 40 513.00 | 74 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 085.00 | 18 451.00 | 48 061.00 | 82 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 451.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 026 159.00 | 1 026 159.00 | | 1 026 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 240.00 | 95 240.00 | | 95 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 022.00 | 92 022.00 | | 92 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 691.00 | | 37 691.00 | 37 691.00 |
UX Autres créances clients | 2 111 435.00 | 2 111 435.00 | | 2 111 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 992.00 | 9 992.00 | | 9 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 079.00 | 53 079.00 | | 53 079.00 |
VB T. V. A. | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VC Groupe et associés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 129.00 | 159 344.00 | 11 785.00 | 171 129.00 |
VI Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 122.00 | | | 20 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 956.00 | | | 115 956.00 |
VP Divers | 14 771.00 | 14 771.00 | | 14 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 573.00 | 15 573.00 | | 15 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 138.00 | 2 303 447.00 | 37 691.00 | 2 341 138.00 |
VW T.V.A. | 472 634.00 | 472 634.00 | | 472 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 482.00 | 1 863 697.00 | 11 785.00 | 1 875 482.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |