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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 980.00 | 469 526.00 | 49 454.00 | 518 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 006.00 | 470 176.00 | 218 831.00 | 689 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BZ Autres créances | 25 884.00 | | 25 884.00 | 25 884.00 |
CF Disponibilités | 36 346.00 | | 36 346.00 | 36 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 323.00 | | 95 323.00 | 95 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 329.00 | 470 176.00 | 314 153.00 | 784 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
DH Report à nouveau | -728 866.00 | | | -728 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 350.00 | | | -34 350.00 |
DL TOTAL (I) | -748 530.00 | | | -748 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 347.00 | | | 73 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 292.00 | | | 744 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 002.00 | | | 177 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 647.00 | | | 39 647.00 |
EA Autres dettes | 28 395.00 | | | 28 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 683.00 | | | 1 062 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 153.00 | | | 314 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 063.00 | | | 170 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | | | 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 734 847.00 | | 734 847.00 | 734 847.00 |
FG Production vendue services | | 15 651.00 | 15 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 734 847.00 | 15 651.00 | 750 498.00 | 734 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 084.00 | |
GE Autres charges | | | 37 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 813.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 988.00 | | | 6 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 988.00 | | | -6 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 772 986.00 | | | 772 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 336.00 | | | 807 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 350.00 | | | -34 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 268.00 | | 2 739.00 | 686 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 518 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 099.00 | | | 153 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 695.00 | | 2 285.00 | 516 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 474.00 | | 453.00 | 16 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 091.00 | 55 084.00 | | 415 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 441.00 | 55 084.00 | | 414 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 002.00 | 119 806.00 | 14 290.00 | 177 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 395.00 | 4 593.00 | 13 963.00 | 28 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 927.00 | | 16 927.00 | 16 927.00 |
UX Autres créances clients | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VB T. V. A. | 9 244.00 | 9 244.00 | | 9 244.00 |
VC Groupe et associés | 15 991.00 | 15 991.00 | | 15 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 187.00 | | 73 187.00 | 73 187.00 |
VI Groupe et associés | 744 292.00 | 5 857.00 | 31 627.00 | 744 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 325.00 | 24 325.00 | | 24 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 839.00 | 53 912.00 | 16 927.00 | 70 839.00 |
VW T.V.A. | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 683.00 | 170 063.00 | 133 068.00 | 1 062 683.00 |