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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 444.00 | 15 317.00 | 6 128.00 | 21 444.00 |
AP Constructions | 167 929.00 | 167 929.00 | | 167 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 891.00 | 40 761.00 | 131.00 | 40 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 075.00 | 140 971.00 | 7 104.00 | 148 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 340.00 | 364 977.00 | 13 362.00 | 378 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 396.00 | | 46 396.00 | 46 396.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 800 337.00 | | 800 337.00 | 800 337.00 |
BZ Autres créances | 178 201.00 | | 178 201.00 | 178 201.00 |
CF Disponibilités | 330 069.00 | | 330 069.00 | 330 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 187.00 | | 19 187.00 | 19 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 191.00 | | 1 374 191.00 | 1 374 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 530.00 | 364 977.00 | 1 387 553.00 | 1 752 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 323 746.00 | 286 587.00 | | 323 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 925.00 | 37 159.00 | | 2 925.00 |
DL TOTAL (I) | 368 691.00 | 365 766.00 | | 368 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 490.00 | 9 177.00 | | 376 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 714.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 936.00 | 566 122.00 | | 356 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 582.00 | 288 380.00 | | 278 582.00 |
EA Autres dettes | 6 854.00 | 24 066.00 | | 6 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 862.00 | 888 459.00 | | 1 018 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 553.00 | 1 254 225.00 | | 1 387 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 502.00 | 882 596.00 | | 1 015 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 625.00 | 824.00 | | 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 102 126.00 | | 2 102 126.00 | 2 102 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 102 126.00 | | 2 102 126.00 | 2 102 126.00 |
FM Production stockée | | | -6 297.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 738.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 126 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 187.00 | 17 354.00 | | 39 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 032.00 | 775.00 | | 6 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 032.00 | 775.00 | | 6 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 385.00 | -775.00 | | -4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 299.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 137 215.00 | 3 156 297.00 | | 2 137 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 290.00 | 3 119 137.00 | | 2 134 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 925.00 | 37 159.00 | | 2 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 848.00 | 24 798.00 | | 5 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 963.00 | | 3 376.00 | 374 963.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 894.00 | | 2 550.00 | 18 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 069.00 | | 826.00 | 356 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 240.00 | 12 738.00 | | 352 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 846.00 | 2 470.00 | | 12 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 393.00 | 10 268.00 | | 339 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 936.00 | 356 936.00 | | 356 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 748.00 | 44 748.00 | | 44 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854.00 | 6 854.00 | | 6 854.00 |
UX Autres créances clients | 800 337.00 | 800 337.00 | | 800 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 67 934.00 | 67 934.00 | | 67 934.00 |
VC Groupe et associés | 97 652.00 | 97 652.00 | | 97 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 865.00 | 372 505.00 | 3 360.00 | 375 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VW T.V.A. | 222 253.00 | 222 253.00 | | 222 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 862.00 | 1 015 502.00 | 3 360.00 | 1 018 862.00 |