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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 937.00 | 2 944.00 | 15 993.00 | 18 937.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 1 342.00 | 693.00 | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AP Constructions | 165 401.00 | 53 697.00 | 111 704.00 | 165 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 485.00 | 53 297.00 | 9 188.00 | 62 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 126.00 | 61 524.00 | 75 602.00 | 137 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 697.00 | 172 804.00 | 510 893.00 | 683 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BT Marchandises | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 765.00 | 145.00 | 3 620.00 | 3 765.00 |
BZ Autres créances | 8 938.00 | | 8 938.00 | 8 938.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CF Disponibilités | 44 728.00 | | 44 728.00 | 44 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 083.00 | 145.00 | 65 939.00 | 66 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 781.00 | 172 949.00 | 576 832.00 | 749 781.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 66 923.00 | 50 942.00 | | 66 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 694.00 | 15 982.00 | | -62 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 712.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 480.00 | 75 885.00 | | 12 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 394.00 | 153 782.00 | | 408 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 472.00 | 4 179.00 | | 29 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 873.00 | 79 295.00 | | 62 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 898.00 | 52 861.00 | | 54 898.00 |
EA Autres dettes | 8 716.00 | | | 8 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 352.00 | 290 118.00 | | 564 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 832.00 | 366 003.00 | | 576 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 999.00 | 170 023.00 | | 227 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 235.00 | | 920 235.00 | 920 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 920 235.00 | | 920 235.00 | 920 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 553 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 243.00 | 190.00 | | 1 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 832.00 | 1 830.00 | | 8 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 074.00 | 2 020.00 | | 10 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 868.00 | | | 10 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 2 020.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 429.00 | 1 128 900.00 | | 965 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 122.00 | 1 112 919.00 | | 1 028 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 694.00 | 15 982.00 | | -62 694.00 |