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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 486.00 | 114.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 688 002.00 | 422 084.00 | 265 918.00 | 688 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 712 293.00 | 352 139.00 | 360 154.00 | 712 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 265.00 | 774 708.00 | 633 557.00 | 1 408 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 626.00 | | 22 626.00 | 22 626.00 |
BN En cours de production de biens | 13 300.00 | | 13 300.00 | 13 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 742.00 | | 294 742.00 | 294 742.00 |
BZ Autres créances | 77 773.00 | | 77 773.00 | 77 773.00 |
CF Disponibilités | 288 425.00 | | 288 425.00 | 288 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 686.00 | | 699 686.00 | 699 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 951.00 | 774 708.00 | 1 333 243.00 | 2 107 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 447 714.00 | 209 375.00 | | 447 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 644.00 | 268 339.00 | | 56 644.00 |
DL TOTAL (I) | 515 358.00 | 488 714.00 | | 515 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 159.00 | 418 065.00 | | 522 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | 1 387.00 | | 906.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 161.00 | 1 200.00 | | 26 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 940.00 | 100 274.00 | | 183 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 385.00 | 126 970.00 | | 80 385.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 333.00 | 193 200.00 | | 4 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 885.00 | 841 096.00 | | 817 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 243.00 | 1 329 810.00 | | 1 333 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 594.00 | 585 210.00 | | 494 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 059.00 | | 210 397.00 | 1 226 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 191.00 | 1 408 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 191.00 | 1 400 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 224 112.00 | | 204 374.00 | 1 224 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247.00 | | 6 023.00 | 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 251.00 | 222 796.00 | 27 338.00 | 579 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 366.00 | 120.00 | | 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 885.00 | 222 676.00 | 27 338.00 | 578 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 940.00 | 183 940.00 | | 183 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 137.00 | 26 137.00 | | 26 137.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
UX Autres créances clients | 294 742.00 | 294 742.00 | | 294 742.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 383.00 | 191 092.00 | 306 669.00 | 514 383.00 |
VI Groupe et associés | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 309 500.00 | | | 309 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 457.00 | | | 205 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 653.00 | 57 653.00 | | 57 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 375.00 | 375 335.00 | 6 040.00 | 381 375.00 |
VW T.V.A. | 48 376.00 | 48 376.00 | | 48 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 724.00 | 468 432.00 | 306 669.00 | 791 724.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |