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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 211.00 | 15 682.00 | 12 529.00 | 28 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 938.00 | 16 409.00 | 12 529.00 | 28 938.00 |
060 Stock marchandises | 101 741.00 | | 101 741.00 | 101 741.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 215 261.00 | | 215 261.00 | 215 261.00 |
072 Créances – Autres | 32 561.00 | | 32 561.00 | 32 561.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 111 467.00 | | 111 467.00 | 111 467.00 |
084 Disponibilités | 421 775.00 | | 421 775.00 | 421 775.00 |
092 Charges constatées d’avance | 113 027.00 | | 113 027.00 | 113 027.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 006 395.00 | | 1 006 395.00 | 1 006 395.00 |
110 Total général Actif | 1 035 333.00 | 16 409.00 | 1 018 924.00 | 1 035 333.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 142 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 306.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 288 110.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 585.00 | | |
172 Autres dettes | | | 174 613.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 241 894.00 | |
176 Total des dettes | | | 854 617.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 018 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 482.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 150 000.00 | |