| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 886 400.00 | | 886 400.00 | 886 400.00 |
AP Constructions | 18 008.00 | 14 445.00 | 3 563.00 | 18 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 677.00 | 65 168.00 | 14 509.00 | 79 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 201.00 | 120 119.00 | 52 082.00 | 172 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 851.00 | 199 732.00 | 962 119.00 | 1 161 851.00 |
BT Marchandises | 429 585.00 | | 429 585.00 | 429 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 551.00 | | 155 551.00 | 155 551.00 |
BZ Autres créances | 505 179.00 | | 505 179.00 | 505 179.00 |
CF Disponibilités | 71 843.00 | | 71 843.00 | 71 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 157.00 | | 1 162 157.00 | 1 162 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 324 008.00 | 199 732.00 | 2 124 277.00 | 2 324 008.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 219 019.00 | 219 019.00 | | 219 019.00 |
DH Report à nouveau | -204 604.00 | -21 039.00 | | -204 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 789.00 | -183 564.00 | | -370 789.00 |
DL TOTAL (I) | -74 296.00 | 296 493.00 | | -74 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 467.00 | 3 951.00 | | 4 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 467.00 | 3 951.00 | | 4 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 626 480.00 | 619 847.00 | | 626 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 472.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 271.00 | 247 600.00 | | 161 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 765.00 | 558 507.00 | | 761 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 912.00 | 458 726.00 | | 278 912.00 |
EA Autres dettes | 365 317.00 | 120 573.00 | | 365 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 106.00 | 2 005 725.00 | | 2 194 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 277.00 | 2 306 169.00 | | 2 124 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 360 436.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 360.00 | | | 360.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 344 789.00 | |
FG Production vendue services | | | 347 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 692 357.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 714 405.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 949 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 670 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 166.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 467.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 095 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -381 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 866.00 | 59 030.00 | | 45 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 866.00 | 59 030.00 | | 45 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 304.00 | 113 190.00 | | 9 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 304.00 | 113 190.00 | | 9 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 562.00 | -54 160.00 | | 36 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 339.00 | | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 271.00 | 3 220 710.00 | | 2 760 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 060.00 | 3 404 274.00 | | 3 131 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 789.00 | -183 564.00 | | -370 789.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 554.00 | 16 359.00 | | 12 554.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 568.00 | | 27 533.00 | 1 138 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 250.00 | 1 161 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 886 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 250.00 | 269 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 886 400.00 | | | 886 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 603.00 | | 27 533.00 | 246 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 816.00 | 14 165.00 | 4 250.00 | 189 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 816.00 | 14 165.00 | 4 250.00 | 189 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 951.00 | 4 467.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 951.00 | 4 467.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 951.00 | 4 467.00 | 3 951.00 | 3 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 467.00 | 3 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 761 765.00 | 761 765.00 | | 761 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 989.00 | 28 989.00 | | 28 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 088.00 | 23 088.00 | | 23 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 316.00 | 114 628.00 | 250 688.00 | 365 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 155 550.00 | 155 550.00 | | 155 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VC Groupe et associés | 465 187.00 | 465 187.00 | | 465 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 480.00 | 471 875.00 | 154 605.00 | 626 480.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 100.00 | | | 597 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 179.00 | | | 585 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 652.00 | 1 204.00 | 133 448.00 | 134 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 538.00 | 32 538.00 | | 32 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 666 279.00 | 660 729.00 | 5 550.00 | 666 279.00 |
VW T.V.A. | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 032 834.00 | 1 493 732.00 | 539 102.00 | 2 032 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 829.00 | | | 71 829.00 |
ST Autres comptes | 312 356.00 | | | 312 356.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 232 038.00 | | | 232 038.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 806.00 | | | 20 806.00 |
YT Sous‐traitance | 54 673.00 | | | 54 673.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 949.00 | | | 7 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 646.00 | | | 28 646.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 425 398.00 | | | 425 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 477 137.00 | | | 477 137.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 897.00 | | | 670 897.00 |