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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 213.00 | 94 334.00 | 7 880.00 | 102 213.00 |
040 Immobilisations financières | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 211.00 | 94 334.00 | 16 878.00 | 111 211.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
072 Créances – Autres | 21 133.00 | | 21 133.00 | 21 133.00 |
084 Disponibilités | 62 716.00 | | 62 716.00 | 62 716.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 89 362.00 | | 89 362.00 | 89 362.00 |
110 Total général Actif | 200 573.00 | 94 334.00 | 106 240.00 | 200 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 203.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 336.00 | |
172 Autres dettes | | | 25 514.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 317 679.00 | | | 317 679.00 |
230 Autres produits | 228.00 | | | 228.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 317 907.00 | | | 317 907.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 121.00 | | | 147 121.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 987.00 | | | -1 987.00 |
242 Autres charges externes. | 39 378.00 | | | 39 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 192.00 | | | 79 192.00 |
252 Charges sociales | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 774.00 | | | 290 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 133.00 | | | 27 133.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
294 Charges financières | 433.00 | | | 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 343.00 | | | 29 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 211.00 | | | 105 211.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 081.00 | | | 18 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |