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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 001.00 | 61 570.00 | 12 431.00 | 74 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 842.00 | 236 707.00 | 16 135.00 | 252 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902 982.00 | 739 936.00 | 163 046.00 | 902 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 189.00 | 1 038 212.00 | 192 977.00 | 1 231 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
BN En cours de production de biens | 54 690.00 | | 54 690.00 | 54 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 126 743.00 | 45 015.00 | 1 081 728.00 | 1 126 743.00 |
BZ Autres créances | 146 008.00 | | 146 008.00 | 146 008.00 |
CF Disponibilités | 549 620.00 | | 549 620.00 | 549 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 494.00 | 45 015.00 | 1 918 479.00 | 1 963 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 194 684.00 | 1 083 227.00 | 2 111 456.00 | 3 194 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 977 937.00 | 838 996.00 | | 977 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 689.00 | 438 941.00 | | 147 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 090.00 | 4 590.00 | | 3 090.00 |
DL TOTAL (I) | 1 178 216.00 | 1 332 028.00 | | 1 178 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 973.00 | 74 171.00 | | 88 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | 23.00 | | 24.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 432 418.00 | 508 324.00 | | 432 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 745.00 | 429 122.00 | | 399 745.00 |
EA Autres dettes | 12 080.00 | 14 746.00 | | 12 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 79 764.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 933 240.00 | 1 113 350.00 | | 933 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 111 456.00 | 2 445 377.00 | | 2 111 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 823.00 | 1 062 596.00 | | 885 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 638.00 | | 34 602.00 | 1 196 638.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 1 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 1 231 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 155 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 501.00 | | 13 500.00 | 60 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 721.00 | | 21 102.00 | 1 134 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 497.00 | 66 718.00 | | 971 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 346.00 | 5 225.00 | | 56 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 915 152.00 | 61 494.00 | | 915 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 015.00 | | | 45 015.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 225.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 432 418.00 | 432 418.00 | | 432 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 779.00 | 1 060 779.00 | | 1 060 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 964.00 | 65 964.00 | | 65 964.00 |
VB T. V. A. | 66 749.00 | 66 749.00 | | 66 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 911.00 | 39 494.00 | 47 417.00 | 86 911.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
VP Divers | 10 412.00 | 10 412.00 | | 10 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 437.00 | 1 287 437.00 | | 1 287 437.00 |
VW T.V.A. | 255 152.00 | 255 152.00 | | 255 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 240.00 | 885 823.00 | 47 417.00 | 933 240.00 |