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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 306 224.00 | | 306 224.00 | 306 224.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 760.00 | 6 760.00 | | 6 760.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 147.00 | 37 473.00 | 1 674.00 | 39 147.00 |
040 Immobilisations financières | 1 863 028.00 | | 1 863 028.00 | 1 863 028.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 215 159.00 | 44 233.00 | 2 170 925.00 | 2 215 159.00 |
072 Créances – Autres | 25 042.00 | | 25 042.00 | 25 042.00 |
084 Disponibilités | 18 250.00 | | 18 250.00 | 18 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 034.00 | | 7 034.00 | 7 034.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 325.00 | | 50 325.00 | 50 325.00 |
110 Total général Actif | 2 265 484.00 | 44 233.00 | 2 221 251.00 | 2 265 484.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 337 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 463 176.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 163 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 549 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 587 730.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 758 074.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 221 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 134 764.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 744 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 000.00 | 110 417.00 | | 115 000.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 896.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 011.00 | 111 313.00 | | 115 011.00 |
242 Autres charges externes. | 56 249.00 | 46 562.00 | | 56 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 159.00 | 4 770.00 | | 6 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | 36 470.00 | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 6 535.00 | 9 357.00 | | 6 535.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 117.00 | 1 283.00 | | 1 117.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 064.00 | 98 449.00 | | 90 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 947.00 | 12 864.00 | | 24 947.00 |
280 Produits financiers | 128 000.00 | 112 000.00 | | 128 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 712.00 | 1 387.00 | | 712.00 |
294 Charges financières | 39 112.00 | 6 304.00 | | 39 112.00 |
300 Charges exceptionnelles | 306.00 | 1 178.00 | | 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 241.00 | 118 769.00 | | 114 241.00 |