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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 142.00 | 65 764.00 | 7 378.00 | 73 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 150.00 | 107 571.00 | 5 579.00 | 113 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 994.00 | 198 796.00 | 20 199.00 | 218 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 745.00 | | 112 745.00 | 112 745.00 |
BZ Autres créances | 46 751.00 | | 46 751.00 | 46 751.00 |
CF Disponibilités | 803 708.00 | | 803 708.00 | 803 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 139.00 | | 969 139.00 | 969 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 134.00 | 198 795.00 | 989 339.00 | 1 188 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 65 041.00 | | | 65 041.00 |
DH Report à nouveau | 653 658.00 | 653 658.00 | | 653 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 726.00 | 65 041.00 | | 7 726.00 |
DL TOTAL (I) | 748 428.00 | 740 699.00 | | 748 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 342.00 | 56 695.00 | | 46 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 28 118.00 | | 36 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 930.00 | 122 277.00 | | 155 930.00 |
EA Autres dettes | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 913.00 | 207 090.00 | | 240 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 339.00 | 947 789.00 | | 989 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 832.00 | | 4 496.00 | 222 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 334.00 | 218 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 334.00 | 209 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 513.00 | | 4 496.00 | 213 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 521.00 | 10 356.00 | 4 082.00 | 192 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 444.00 | 10 356.00 | 4 082.00 | 190 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 930.00 | 155 930.00 | | 155 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 477.00 | 2 477.00 | | 2 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
UX Autres créances clients | 112 745.00 | 112 745.00 | | 112 745.00 |
VI Groupe et associés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 751.00 | 46 751.00 | | 46 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 128.00 | 164 886.00 | 2 243.00 | 167 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 913.00 | 240 913.00 | | 240 913.00 |