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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 935.00 | 5 928.00 | 4 007.00 | 9 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 635.00 | 73 057.00 | 61 579.00 | 134 635.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 793.00 | | 46 793.00 | 46 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 855.00 | 83 684.00 | 1 077 171.00 | 1 160 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BT Marchandises | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BZ Autres créances | 108 523.00 | | 108 523.00 | 108 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 542.00 | | 22 542.00 | 22 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 630.00 | | 192 630.00 | 192 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 485.00 | 83 684.00 | 1 269 801.00 | 1 353 485.00 |
CU Autres participations | 964 592.00 | | 964 592.00 | 964 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 947 953.00 | | | 947 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 146.00 | | | -23 146.00 |
DL TOTAL (I) | 930 307.00 | | | 930 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 951.00 | | | 196 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 803.00 | | | 34 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 177.00 | | | 73 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 494.00 | | | 339 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 801.00 | | | 1 269 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 252.00 | | | 319 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 236 375.00 | | 236 375.00 | 236 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 375.00 | | 236 375.00 | 236 375.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 641.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -12 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 836.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 948.00 | | | 296 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 094.00 | | | 320 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 146.00 | | | -23 146.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 180 337.00 | | 169 908.00 | 1 180 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 184 014.00 | | 1 011 585.00 | 184 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 189 390.00 | | 1 160 855.00 | 189 390.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 376.00 | | 144 571.00 | 5 376.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 443.00 | | 1 503.00 | 148 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 027 194.00 | | 168 405.00 | 1 027 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 848.00 | 9 836.00 | | 73 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 325.00 | 375.00 | | 4 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 523.00 | 9 462.00 | | 69 523.00 |