| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
AP Constructions | 106 791.00 | 54 644.00 | 52 146.00 | 106 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 050.00 | 91 812.00 | 21 237.00 | 113 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 539.00 | 104 142.00 | 36 396.00 | 140 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 364.00 | 258 095.00 | 115 268.00 | 373 364.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 1 231 124.00 | 408 088.00 | 823 035.00 | 1 231 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 425.00 | 50 579.00 | 611 846.00 | 662 425.00 |
BZ Autres créances | 27 083.00 | | 27 083.00 | 27 083.00 |
CF Disponibilités | 19 114.00 | | 19 114.00 | 19 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 806.00 | 458 667.00 | 1 491 138.00 | 1 949 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 170.00 | 716 763.00 | 1 606 407.00 | 2 323 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
CU Autres participations | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 946.00 | 4 946.00 | | 4 946.00 |
DG Autres réserves | 93 967.00 | 93 967.00 | | 93 967.00 |
DH Report à nouveau | -142 982.00 | -142 265.00 | | -142 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 189.00 | -717.00 | | 53 189.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9.00 | 20.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 104 130.00 | 50 951.00 | | 104 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 626.00 | 485 788.00 | | 319 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 560.00 | 105 182.00 | | 106 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 409.00 | 36 579.00 | | 58 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 071.00 | 866 748.00 | | 857 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 336.00 | 127 239.00 | | 135 336.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | 9 272.00 | | 6 184.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 087.00 | 41 729.00 | | 19 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 276.00 | 1 672 539.00 | | 1 502 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 407.00 | 1 723 490.00 | | 1 606 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 873.00 | 1 502 277.00 | | 904 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 537.00 | 218 316.00 | | 133 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 723 338.00 | 1 362.00 | 3 724 700.00 | 3 723 338.00 |
FG Production vendue services | 466 064.00 | 10 961.00 | 477 025.00 | 466 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 189 402.00 | 12 323.00 | 4 201 725.00 | 4 189 402.00 |
FM Production stockée | | | -13 891.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 602.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 552 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 182 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 216.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 420 467.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 601.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 385.00 | 13 220.00 | | 16 385.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 010.00 | 70 010.00 | | 80 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 209.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 010.00 | 78 219.00 | | 80 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 897.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 595.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 492.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 010.00 | 67 726.00 | | 80 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 634 616.00 | 3 968 928.00 | | 4 634 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 427.00 | 3 969 645.00 | | 4 581 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 189.00 | -717.00 | | 53 189.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 507.00 | 11 402.00 | | 10 507.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 821.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 577.00 | | 24 458.00 | 350 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 670.00 | 373 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 670.00 | 360 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 673.00 | | 24 378.00 | 337 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 408.00 | | 80.00 | 5 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 549.00 | 26 217.00 | 1 670.00 | 233 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 053.00 | 26 217.00 | 1 670.00 | 226 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 342 813.00 | 408 089.00 | 342 813.00 | 342 813.00 |
6T Sur comptes clients | 38 201.00 | 12 379.00 | | 38 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 013.00 | 420 467.00 | 342 813.00 | 381 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 013.00 | 420 467.00 | 342 813.00 | 381 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 070.00 | 410 314.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 072.00 | 857 072.00 | | 857 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 469.00 | 42 469.00 | | 42 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 971.00 | 50 971.00 | | 50 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
UX Autres créances clients | 597 606.00 | 597 606.00 | | 597 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 820.00 | 64 820.00 | | 64 820.00 |
VB T. V. A. | 11 236.00 | 11 236.00 | | 11 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 316.00 | 218 316.00 | | 218 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 310.00 | 67 347.00 | 67 347.00 | 101 310.00 |
VI Groupe et associés | 106 560.00 | 106 560.00 | | 106 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 414.00 | | | 66 414.00 |
VP Divers | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 083.00 | 12 083.00 | | 12 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 059.00 | 10 059.00 | | 10 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 976.00 | 699 568.00 | 5 408.00 | 704 976.00 |
VW T.V.A. | 37 469.00 | 37 469.00 | | 37 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 443 867.00 | 1 409 903.00 | 33 964.00 | 1 443 867.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |