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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 1 533 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 834 000.00 | |
AP Constructions | 44 451.00 | 5 774.00 | 38 677.00 | 44 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 675.00 | 23 889.00 | 387 785.00 | 411 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 743 037.00 | | 743 037.00 | 743 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | 916 048.00 | 7 969 702.00 | 8 885 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 927 863.00 | 8 772 982.00 | 9 154 881.00 | 17 927 863.00 |
BN En cours de production de biens | | | 5 514 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 466.00 | | 53 466.00 | 53 466.00 |
BZ Autres créances | 699 535.00 | | 699 535.00 | 699 535.00 |
CF Disponibilités | 241 232.00 | | 241 232.00 | 241 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 977.00 | | 996 977.00 | 996 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 924 841.00 | 8 772 982.00 | 10 151 858.00 | 18 924 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 728 419.00 | | | 8 728 419.00 |
CU Autres participations | 7 842 951.00 | 7 827 271.00 | 15 680.00 | 7 842 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 936 310.00 | 2 936 310.00 | | 2 936 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 087.00 | 187 087.00 | | 187 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 293 631.00 | 293 631.00 | | 293 631.00 |
DG Autres réserves | 15 295 980.00 | 15 212 608.00 | | 15 295 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 678 209.00 | 83 372.00 | | -8 678 209.00 |
DL TOTAL (I) | 10 034 799.00 | 18 713 008.00 | | 10 034 799.00 |
DP Provisions pour risques | 2 372 000.00 | 1 750 000.00 | | 2 372 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 372 000.00 | 1 750 000.00 | | 2 372 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 708.00 | 355 887.00 | | 58 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 25 381.00 | | 29 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 545.00 | 9 683.00 | | 28 545.00 |
EA Autres dettes | 15 240 000.00 | 15 994 000.00 | | 15 240 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 059.00 | 390 951.00 | | 117 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 151 858.00 | 19 103 959.00 | | 10 151 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 063.00 | 390 951.00 | | 69 063.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -6 000 000.00 | -5 781 000.00 | | -6 000 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 2 095 000.00 | 3 479 000.00 | | 2 095 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 095 000.00 | 3 479 000.00 | | 2 095 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 981 000.00 | |
FG Production vendue services | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 663.00 | | 322 663.00 | 322 663.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 191 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 127 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 248 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 562.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 786 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 990.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 743 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 426 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 736 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 678 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 656.00 | 235 272.00 | | 329 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 007 865.00 | 151 900.00 | | 9 007 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 678 209.00 | 83 372.00 | | -8 678 209.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -7 377 000.00 | -6 933 000.00 | | -7 377 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 377 000.00 | -1 152 000.00 | | -1 377 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -6 000 000.00 | -5 781 000.00 | | -6 000 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 247 815.00 | | 536 158.00 | 18 247 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 110.00 | 17 471 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 856 110.00 | 17 927 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 126.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 957.00 | | 447 168.00 | 8 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 238 858.00 | | 88 990.00 | 18 238 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773.00 | 24 890.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 773.00 | 24 890.00 | | 4 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 916 048.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 743 319.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 743 319.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 743 319.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 996.00 | | | 47 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 743 037.00 | | 743 037.00 | 743 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 885 750.00 | 8 885 750.00 | | 8 885 750.00 |
UX Autres créances clients | 53 466.00 | 53 466.00 | | 53 466.00 |
VB T. V. A. | 6 726.00 | 6 726.00 | | 6 726.00 |
VC Groupe et associés | 665 300.00 | 665 300.00 | | 665 300.00 |
VI Groupe et associés | 10 712.00 | 10 712.00 | | 10 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 352.00 | 26 352.00 | | 26 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 384 532.00 | 9 641 495.00 | 743 037.00 | 10 384 532.00 |
VW T.V.A. | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 059.00 | 69 063.00 | | 117 059.00 |