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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 081.00 | 1 413.00 | 2 668.00 | 4 081.00 |
AH Fonds commercial | 140 250.00 | | 140 250.00 | 140 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 191.00 | 119 469.00 | 198 721.00 | 318 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 189.00 | 45 794.00 | 49 395.00 | 95 189.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 35 769.00 | | 35 769.00 | 35 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 479.00 | 166 676.00 | 428 803.00 | 595 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 736.00 | | 26 736.00 | 26 736.00 |
BZ Autres créances | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
CF Disponibilités | 187 557.00 | | 187 557.00 | 187 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 162.00 | | 7 162.00 | 7 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 671.00 | | 311 671.00 | 311 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 150.00 | 166 676.00 | 740 474.00 | 907 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 109 610.00 | 65 890.00 | | 109 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 182.00 | 43 720.00 | | -95 182.00 |
DL TOTAL (I) | 25 678.00 | 120 860.00 | | 25 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 816.00 | 83 931.00 | | 382 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 909.00 | 40 020.00 | | 61 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 677.00 | 100 458.00 | | 143 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 308.00 | 175 477.00 | | 122 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 086.00 | 65 746.00 | | 4 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 796.00 | 465 633.00 | | 714 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 474.00 | 586 493.00 | | 740 474.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 909.00 | | | 61 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 737.00 | 182 615.00 | | 531 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 118 874.00 | 595 479.00 | | 118 874.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 331.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 874.00 | 449 148.00 | | 118 874.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 781.00 | 1 550.00 | | 142 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 005.00 | 181 017.00 | | 387 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 951.00 | 49.00 | | 1 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 832.00 | 52 340.00 | 4 496.00 | 118 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75.00 | 1 338.00 | | 75.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 757.00 | 51 003.00 | 4 496.00 | 118 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 677.00 | 143 677.00 | | 143 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 338.00 | 87 338.00 | | 87 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VB T. V. A. | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 816.00 | 59 741.00 | 23 075.00 | 82 816.00 |
VI Groupe et associés | 61 817.00 | 61 817.00 | | 61 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 645.00 | 55 645.00 | | 55 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 205.00 | 14 205.00 | | 14 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 005.00 | 83 004.00 | 2 000.00 | 85 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 796.00 | 691 721.00 | 23 075.00 | 714 796.00 |