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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 318 678.00 | 246 743.00 | 71 935.00 | 318 678.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 318 678.00 | 246 743.00 | 71 935.00 | 318 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
084 Disponibilités | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 678.00 | | 44 678.00 | 44 678.00 |
110 Total général Actif | 363 356.00 | 246 743.00 | 116 613.00 | 363 356.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 218.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 689.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 613.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 830.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 4 486.00 | | | 4 486.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 287.00 | | | 94 287.00 |
222 Production stockée | -4 160.00 | | | -4 160.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 113.00 | | | 99 113.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 559.00 | | | 17 559.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 38 633.00 | | | 38 633.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 363.00 | | | 16 363.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 815.00 | | | 72 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 298.00 | | | 26 298.00 |
294 Charges financières | 771.00 | | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 635.00 | | | 22 635.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 291 678.00 | | | 291 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 814.00 | | | 12 814.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 209.00 | | | 7 209.00 |