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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 210.00 | | 24 210.00 | 24 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 054.00 | 26 699.00 | 355.00 | 27 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 777.00 | 31 937.00 | 25 840.00 | 57 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BT Marchandises | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BZ Autres créances | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
CF Disponibilités | 25 485.00 | | 25 485.00 | 25 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 749.00 | | 34 749.00 | 34 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 526.00 | 31 937.00 | 60 590.00 | 92 526.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 922.00 | 8 479.00 | | 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 884.00 | -7 557.00 | | 2 884.00 |
DL TOTAL (I) | 53 916.00 | 51 032.00 | | 53 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 238.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 679.00 | 681.00 | | 1 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 774.00 | | 1 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 275.00 | 3 086.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 673.00 | 4 778.00 | | 6 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 590.00 | 55 810.00 | | 60 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 673.00 | 4 778.00 | | 6 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 128.00 | | 3 128.00 | 3 128.00 |
FG Production vendue services | 37 703.00 | | 37 703.00 | 37 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 619.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45.00 | 75.00 | | 45.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 162.00 | 192.00 | | 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272.00 | -272.00 | | 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 605.00 | 48 962.00 | | 49 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 721.00 | 56 519.00 | | 46 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 884.00 | -7 557.00 | | 2 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 655.00 | | 123.00 | 57 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 210.00 | | | 24 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 292.00 | | | 32 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 153.00 | | 123.00 | 1 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 768.00 | 168.00 | | 31 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 768.00 | 168.00 | | 31 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VI Groupe et associés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 237.00 | | | 237.00 |
VP Divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023.00 | 1 088.00 | 935.00 | 2 023.00 |
VW T.V.A. | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 559.00 | 705.00 | | 559.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | 3 450.00 | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 5 521.00 | 5 257.00 | | 5 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 741.00 | 3 651.00 | | 3 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 461.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 024.00 | 1 166.00 | | 1 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 166.00 | 9 461.00 | | 8 166.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 747.00 | 3 005.00 | | 2 747.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 622.00 | 12 358.00 | | 12 622.00 |