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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 2 141.00 | 2 232.00 | 4 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 194.00 | 163 049.00 | 28 145.00 | 191 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 429.00 | 85 551.00 | 8 878.00 | 94 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 596.00 | 250 741.00 | 49 856.00 | 300 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
BN En cours de production de biens | 69 017.00 | | 69 017.00 | 69 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 605.00 | | 118 605.00 | 118 605.00 |
BZ Autres créances | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CF Disponibilités | 212 637.00 | | 212 637.00 | 212 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 188.00 | | 23 188.00 | 23 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 300.00 | | 496 300.00 | 496 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 896.00 | 250 741.00 | 546 155.00 | 796 896.00 |
CU Autres participations | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 157 687.00 | 171 429.00 | | 157 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 782.00 | 36 258.00 | | 142 782.00 |
DL TOTAL (I) | 309 269.00 | 216 487.00 | | 309 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 824.00 | 3 995.00 | | 61 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 173.00 | 22 569.00 | | 22 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 619.00 | 47 603.00 | | 63 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 771.00 | 39 827.00 | | 88 771.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | 1 500.00 | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 886.00 | 115 494.00 | | 236 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 155.00 | 331 981.00 | | 546 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 520.00 | 115 494.00 | | 227 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 204.00 | | 17 093.00 | 284 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 300 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 285 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 044.00 | | 1 329.00 | 3 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 780.00 | | 15 544.00 | 270 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 380.00 | | 220.00 | 10 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 270.00 | 20 171.00 | 700.00 | 231 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 292.00 | 849.00 | | 1 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 978.00 | 19 322.00 | 700.00 | 229 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 619.00 | 63 619.00 | | 63 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118 605.00 | 118 605.00 | | 118 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 824.00 | 52 457.00 | 9 367.00 | 61 824.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 672.00 | | | 6 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 904.00 | 142 904.00 | | 142 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 886.00 | 227 520.00 | 9 367.00 | 236 886.00 |