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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 179 178.00 | | 179 178.00 | 179 178.00 |
BZ Autres créances | 700 166.00 | | 700 166.00 | 700 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 92 554.00 | | 92 554.00 | 92 554.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 792 720.00 | | 792 720.00 | 792 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 898.00 | | 971 898.00 | 971 898.00 |
CU Autres participations | 179 178.00 | | 179 178.00 | 179 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 270 166.00 | 199 320.00 | | 270 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 202.00 | 70 846.00 | | 66 202.00 |
DL TOTAL (I) | 369 369.00 | 303 166.00 | | 369 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 302.00 | | | 500 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | 624.00 | | 30 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 086.00 | | |
EA Autres dettes | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 529.00 | 75 654.00 | | 602 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 898.00 | 378 820.00 | | 971 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 236.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 086.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 510.00 | 74 618.00 | | 99 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 308.00 | 3 772.00 | | 33 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 202.00 | 70 846.00 | | 66 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 302.00 | 500 302.00 | | 500 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 700 166.00 | 700 166.00 | | 700 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 166.00 | 700 166.00 | | 700 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 529.00 | 602 529.00 | | 602 529.00 |