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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 197 277.00 | 98 897.00 | 98 380.00 | 197 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 277.00 | 98 897.00 | 101 380.00 | 200 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 843.00 | | 107 843.00 | 107 843.00 |
072 Créances – Autres | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
084 Disponibilités | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 534.00 | | 131 534.00 | 131 534.00 |
110 Total général Actif | 331 810.00 | 98 897.00 | 232 914.00 | 331 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 503.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 408.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 841.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 375.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 994.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 232 914.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 579 549.00 | | | 579 549.00 |
222 Production stockée | -3 200.00 | | | -3 200.00 |
230 Autres produits | 233.00 | | | 233.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 576 582.00 | | | 576 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99 831.00 | | | 99 831.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
242 Autres charges externes. | 283 379.00 | | | 283 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 200.00 | | | 86 200.00 |
252 Charges sociales | 37 272.00 | | | 37 272.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
262 Autres charges | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 536 963.00 | | | 536 963.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 1 972.00 | | | 1 972.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 503.00 | | | 17 503.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 364.00 | | | 194 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 218.00 | | | 34 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 306.00 | | | 28 306.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 753.00 | | | 16 753.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -16 753.00 | | | -16 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 022.00 | | | 89 022.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 946.00 | | | 62 946.00 |