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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 989.00 | 9 498.00 | 3 491.00 | 12 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 679.00 | 9 257.00 | 4 422.00 | 13 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 668.00 | 18 755.00 | 7 913.00 | 26 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 161 356.00 | | 161 356.00 | 161 356.00 |
BZ Autres créances | 70 211.00 | | 70 211.00 | 70 211.00 |
CF Disponibilités | 27 981.00 | | 27 981.00 | 27 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 180.00 | | 270 180.00 | 270 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 848.00 | 18 755.00 | 278 093.00 | 296 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 601.00 | 58 028.00 | | 77 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 095.00 | 19 572.00 | | -28 095.00 |
DL TOTAL (I) | 55 006.00 | 83 101.00 | | 55 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 34.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 825.00 | 35 407.00 | | 35 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 9 887.00 | | 70 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 033.00 | 21 615.00 | | 21 033.00 |
EA Autres dettes | 84 202.00 | | | 84 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 160.00 | 11 177.00 | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 086.00 | 78 120.00 | | 223 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 093.00 | 161 221.00 | | 278 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 086.00 | 78 120.00 | | 223 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 541.00 | | 129 541.00 | 129 541.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 392.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 168.00 | | | 70 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70 168.00 | | | -70 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 008.00 | 7 611.00 | | -13 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 614.00 | 193 811.00 | | 197 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 709.00 | 174 239.00 | | 225 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 095.00 | 19 572.00 | | -28 095.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 127 694.00 | 127 172.00 | | 127 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 679.00 | | | 13 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 978.00 | 1 778.00 | | 16 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 632.00 | 866.00 | | 8 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 345.00 | 912.00 | | 8 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 867.00 | 70 867.00 | | 70 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 609.00 | 119 609.00 | | 119 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UX Autres créances clients | 161 356.00 | 161 356.00 | | 161 356.00 |
VI Groupe et associés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 211.00 | 62 600.00 | 7 611.00 | 70 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 199.00 | 234 588.00 | 7 611.00 | 242 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 086.00 | 223 086.00 | | 223 086.00 |