| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 223 651.00 | 164 624.00 | 59 028.00 | 223 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 454.00 | 25 789.00 | 22 666.00 | 48 454.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 264.00 | | 6 264.00 | 6 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 872 908.00 | 223 812.00 | 3 649 095.00 | 3 872 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 568.00 | 60 246.00 | 451 321.00 | 511 568.00 |
BZ Autres créances | 85 747.00 | | 85 747.00 | 85 747.00 |
CF Disponibilités | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 332.00 | | 9 332.00 | 9 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 737.00 | 60 246.00 | 560 491.00 | 620 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 493 645.00 | 284 059.00 | 4 209 586.00 | 4 493 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 83 904.00 | | | 83 904.00 |
CU Autres participations | 3 478 498.00 | | 3 478 498.00 | 3 478 498.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 970.00 | 100 000.00 | | 129 970.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 839 160.00 | | | 839 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -301 234.00 | -102 073.00 | | -301 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 377.00 | -199 161.00 | | -406 377.00 |
DL TOTAL (I) | 266 519.00 | -196 234.00 | | 266 519.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 005 589.00 | | | 1 005 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 516.00 | 26 994.00 | | 1 063 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409 156.00 | 1 113 510.00 | | 1 409 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 968.00 | 132 277.00 | | 238 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 459.00 | 140 492.00 | | 185 459.00 |
EA Autres dettes | 40 379.00 | 14 900.00 | | 40 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 492.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 943 067.00 | 1 431 665.00 | | 3 943 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 209 586.00 | 1 235 430.00 | | 4 209 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 126 999.00 | 1 431 665.00 | | 2 126 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 329.00 | 8 867.00 | | 3 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 525 188.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 869.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 51 784.00 | |
GE Autres charges | | | 8 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 924 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -362 985.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 954.00 | 669 673.00 | | 562 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 331.00 | 868 834.00 | | 969 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 377.00 | -199 161.00 | | -406 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 128.00 | | 4 170 173.00 | 865 128.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | 56 000.00 | 33 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 106 394.00 | 3 567 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 162 394.00 | 3 872 908.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 000.00 | 33 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 651.00 | | 56 000.00 | 167 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 335.00 | | 2 120.00 | 46 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 742.00 | | 4 056 054.00 | 617 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 551.00 | 8 087.00 | 825.00 | 216 551.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 400.00 | | | 33 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 162 798.00 | 1 826.00 | | 162 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 353.00 | 6 261.00 | 825.00 | 20 353.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 094.00 | 43 697.00 | 17 545.00 | 34 094.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 094.00 | 43 697.00 | 17 545.00 | 34 094.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 094.00 | 43 697.00 | 17 545.00 | 34 094.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 697.00 | 17 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 005 589.00 | 5 589.00 | | 1 005 589.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 968.00 | 238 968.00 | | 238 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 379.00 | 40 379.00 | | 40 379.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 77 640.00 | 77 640.00 | | 77 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 264.00 | 6 264.00 | | 6 264.00 |
UX Autres créances clients | 435 642.00 | 435 642.00 | | 435 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 926.00 | 75 926.00 | | 75 926.00 |
VB T. V. A. | 66 305.00 | 66 305.00 | | 66 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 187.00 | 244 119.00 | 681 596.00 | 1 060 187.00 |
VI Groupe et associés | 1 409 156.00 | 1 409 156.00 | | 1 409 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 095 589.00 | | | 2 095 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 940.00 | | | 47 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 598.00 | 17 598.00 | | 17 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 550.00 | 690 550.00 | | 690 550.00 |
VW T.V.A. | 89 817.00 | 89 817.00 | | 89 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 943 067.00 | 2 126 999.00 | 681 596.00 | 3 943 067.00 |