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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551 192.00 | 380 135.00 | 171 057.00 | 551 192.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 555 325.00 | 6 538 977.00 | 16 348.00 | 6 555 325.00 |
AP Constructions | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 975 989.00 | 11 375 785.00 | 1 600 204.00 | 12 975 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 099 080.00 | 511 875.00 | 1 587 205.00 | 2 099 080.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 984 985.00 | | 2 984 985.00 | 2 984 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 218.00 | | 10 218.00 | 10 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 791 423.00 | 18 821 406.00 | 6 970 017.00 | 25 791 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 261 689.00 | | 8 261 689.00 | 8 261 689.00 |
BZ Autres créances | 14 275 131.00 | | 14 275 131.00 | 14 275 131.00 |
CF Disponibilités | 1 311 646.00 | | 1 311 646.00 | 1 311 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 418.00 | | 7 418.00 | 7 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 905 884.00 | | 23 905 884.00 | 23 905 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 697 307.00 | 18 821 406.00 | 30 875 901.00 | 49 697 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 539 000.00 | 24 539 000.00 | | 24 539 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 382 428.00 | -7 017 201.00 | | -3 382 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 817 106.00 | 3 634 773.00 | | -7 817 106.00 |
DL TOTAL (I) | 13 339 466.00 | 21 156 572.00 | | 13 339 466.00 |
DP Provisions pour risques | 865 059.00 | 1 280 108.00 | | 865 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 048 524.00 | 1 075 429.00 | | 2 048 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 913 583.00 | 2 355 537.00 | | 2 913 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 736 979.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 525 260.00 | 10 481 465.00 | | 7 525 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 831 406.00 | 5 130 526.00 | | 3 831 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 095 608.00 | 282 655.00 | | 1 095 608.00 |
EA Autres dettes | 2 170 578.00 | 1 279 872.00 | | 2 170 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 622 852.00 | 31 911 497.00 | | 14 622 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 875 901.00 | 55 423 606.00 | | 30 875 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 470 295.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 150 402.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 31 620 697.00 | |
FM Production stockée | | | -394 422.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 219 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 202 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 809 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 331 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 087 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 233 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 440 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007 120.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 326 643.00 | |
GE Autres charges | | | 17 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 080 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 271 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 599 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 577 314.00 | 12 435.00 | | 4 577 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 577 314.00 | -12 435.00 | | -4 577 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 360 105.00 | 6 447 623.00 | | 6 360 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 809 591.00 | 66 257 844.00 | | 36 809 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 626 697.00 | 62 623 071.00 | | 44 626 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 817 106.00 | 3 634 773.00 | | -7 817 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 164 000.00 | | 2 212 000.00 | 28 164 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 000.00 | 4 576 000.00 | 25 781 000.00 | 19 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 576 000.00 | 7 707 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | 18 074 000.00 | 19 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 230 000.00 | | 53 000.00 | 12 230 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 935 000.00 | | 2 160 000.00 | 15 935 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 440 000.00 | 3 007 000.00 | | 13 440 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 131 000.00 | 789 000.00 | | 6 131 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 310 000.00 | 2 218 000.00 | | 7 310 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 356 000.00 | 1 344 000.00 | 787 000.00 | 2 356 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 356 000.00 | 1 244 000.00 | 787 000.00 | 2 356 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 525 000.00 | 7 525 000.00 | | 7 525 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 831 000.00 | 3 831 000.00 | | 3 831 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 096 000.00 | 1 096 000.00 | | 1 096 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171 000.00 | 2 171 000.00 | | 2 171 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 262 000.00 | 8 262 000.00 | | 8 262 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 269 000.00 | 2 451 000.00 | 7 818 000.00 | 10 269 000.00 |
VP Divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 006 000.00 | 4 006 000.00 | | 4 006 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 587 000.00 | 14 769 000.00 | 7 818 000.00 | 22 587 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 623 000.00 | 14 623 000.00 | | 14 623 000.00 |