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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 701.00 | 20 701.00 | | 20 701.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 362.00 | 20 028.00 | 1 334.00 | 21 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 499.00 | 45 888.00 | 2 611.00 | 48 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 063.00 | 86 618.00 | 29 445.00 | 116 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BN En cours de production de biens | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 362.00 | | 211 362.00 | 211 362.00 |
BZ Autres créances | 158 667.00 | | 158 667.00 | 158 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
CF Disponibilités | 106 987.00 | | 106 987.00 | 106 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 172.00 | | 550 172.00 | 550 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 235.00 | 86 618.00 | 579 617.00 | 666 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 207 373.00 | 226 706.00 | | 207 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 734.00 | 40 666.00 | | 30 734.00 |
DL TOTAL (I) | 249 107.00 | 278 373.00 | | 249 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 79 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 112.00 | 32 075.00 | | 43 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 397.00 | 32 465.00 | | 50 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 509.00 | 144 002.00 | | 330 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 617.00 | 422 376.00 | | 579 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 509.00 | 144 002.00 | | 330 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 625.00 | 27 625.00 | | 27 625.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 211 362.00 | 211 362.00 | | 211 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VB T. V. A. | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VC Groupe et associés | 145 159.00 | 145 159.00 | | 145 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 321.00 | 375 321.00 | | 375 321.00 |
VW T.V.A. | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 509.00 | 330 509.00 | | 330 509.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |