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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 525.00 | 2 874.00 | 1 650.00 | 4 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 235.00 | 74 211.00 | 54 023.00 | 128 235.00 |
AN Terrains | 371 461.00 | 103 633.00 | 267 828.00 | 371 461.00 |
AP Constructions | 4 971 639.00 | 2 486 516.00 | 2 485 123.00 | 4 971 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 142.00 | 1 857.00 | 284.00 | 2 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 542.00 | 222 501.00 | 43 041.00 | 265 542.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 320 899.00 | 2 891 594.00 | 3 429 304.00 | 6 320 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 178.00 | | 46 178.00 | 46 178.00 |
BZ Autres créances | 521 909.00 | | 521 909.00 | 521 909.00 |
CF Disponibilités | 1 209 754.00 | | 1 209 754.00 | 1 209 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 779 722.00 | | 1 779 722.00 | 1 779 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 100 622.00 | 2 891 594.00 | 5 209 027.00 | 8 100 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CU Autres participations | 574 000.00 | | 574 000.00 | 574 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 498 245.00 | 1 498 245.00 | | 1 498 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 228 586.00 | 228 586.00 | | 228 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 824.00 | 149 824.00 | | 149 824.00 |
DG Autres réserves | 2 794 179.00 | 2 815 730.00 | | 2 794 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 111.00 | 158 448.00 | | 44 111.00 |
DL TOTAL (I) | 4 714 947.00 | 4 850 835.00 | | 4 714 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 484.00 | 84 794.00 | | 351 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 425.00 | 95 412.00 | | 80 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 605.00 | 39 883.00 | | 25 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 849.00 | 42 026.00 | | 28 849.00 |
EA Autres dettes | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 080.00 | 262 117.00 | | 494 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 027.00 | 5 112 952.00 | | 5 209 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 769.00 | 262 117.00 | | 193 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 808.00 | | 509 808.00 | 509 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 808.00 | | 509 808.00 | 509 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 638.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 824.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 816 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 816 824.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 143 175.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 12 522.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 521.00 | 35 093.00 | | 35 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 714.00 | 1 642 085.00 | | 633 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 602.00 | 1 483 636.00 | | 589 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 111.00 | 158 448.00 | | 44 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 707 515.00 | | 794 347.00 | 5 707 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 962.00 | 6 320 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 962.00 | 5 610 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 760.00 | | | 132 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 997 401.00 | | 794 347.00 | 4 997 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 353.00 | | | 577 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 617 955.00 | 273 638.00 | | 2 617 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 357.00 | 13 728.00 | | 63 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 554 598.00 | 259 910.00 | | 2 554 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 066.00 | 42 066.00 | | 42 066.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 605.00 | 25 605.00 | | 25 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 261.00 | 6 261.00 | | 6 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
VB T. V. A. | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 484.00 | 51 173.00 | 162 176.00 | 351 484.00 |
VI Groupe et associés | 38 358.00 | 38 358.00 | | 38 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 478.00 | | | 38 478.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 993.00 | 515 993.00 | | 515 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 168.00 | 571 168.00 | | 571 168.00 |
VW T.V.A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 080.00 | 193 769.00 | 162 176.00 | 494 080.00 |