| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
AH Fonds commercial | 186 930.00 | 102 141.00 | 84 789.00 | 186 930.00 |
AN Terrains | 98 001.00 | 29 249.00 | 68 752.00 | 98 001.00 |
AP Constructions | 1 355 651.00 | 1 017 483.00 | 338 168.00 | 1 355 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 493.00 | 176 918.00 | 38 576.00 | 215 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 969 396.00 | 1 770 025.00 | 199 372.00 | 1 969 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 708.00 | 3 117 236.00 | 909 472.00 | 4 026 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 1.00 | |
BT Marchandises | 2 538 688.00 | 494 000.00 | 2 044 688.00 | 2 538 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 340 223.00 | 115 180.00 | 5 225 043.00 | 5 340 223.00 |
BZ Autres créances | 698 726.00 | | 698 726.00 | 698 726.00 |
CF Disponibilités | 207 280.00 | | 207 280.00 | 207 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 577.00 | | 10 577.00 | 10 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 795 495.00 | 609 180.00 | 8 186 316.00 | 8 795 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 822 203.00 | 3 726 416.00 | 9 095 787.00 | 12 822 203.00 |
CU Autres participations | 179 796.00 | | 179 796.00 | 179 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 860.00 | 706 860.00 | | 706 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 790 673.00 | 792 574.00 | | 790 673.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 686.00 | 70 686.00 | | 70 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 263.00 | 1 365 618.00 | | 716 263.00 |
DK Provisions réglementées | 104 107.00 | 117 885.00 | | 104 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 588.00 | 3 053 624.00 | | 2 388 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 485 895.00 | 511 969.00 | | 485 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 485 895.00 | 511 969.00 | | 485 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 272 067.00 | 1 762 879.00 | | 2 272 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 385.00 | 3 201 620.00 | | 2 842 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 798 769.00 | 1 054 982.00 | | 798 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 696.00 | | | 7 696.00 |
EA Autres dettes | 300 388.00 | 356 009.00 | | 300 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 221 304.00 | 6 375 490.00 | | 6 221 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 095 787.00 | 9 941 083.00 | | 9 095 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 234 429.00 | 5 584 783.00 | | 5 234 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147 238.00 | | | 147 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 167 253.00 | 450 280.00 | 23 617 533.00 | 23 167 253.00 |
FD Production vendue biens | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
FG Production vendue services | 269 950.00 | | 269 950.00 | 269 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 448 322.00 | 450 280.00 | 23 898 602.00 | 23 448 322.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 168 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 295 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 360 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 239 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 551 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 072 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 514 283.00 | |
GE Autres charges | | | 132 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 282 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 013 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 864.00 | |
GN Différences positives de change | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 541.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 003 057.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 725.00 | 1 888.00 | | 35 725.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 324.00 | 16 183.00 | | 14 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 049.00 | 18 071.00 | | 50 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 195.00 | 6 333.00 | | 40 195.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 545.00 | 9 806.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 740.00 | 16 139.00 | | 40 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 309.00 | 1 932.00 | | 9 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 268.00 | 271 878.00 | | 96 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 834.00 | 579 548.00 | | 199 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 347 040.00 | 29 824 365.00 | | 24 347 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 630 776.00 | 28 458 747.00 | | 23 630 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 263.00 | 1 365 618.00 | | 716 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 143 573.00 | | 87 743.00 | 4 143 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 600.00 | 179 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 608.00 | 4 026 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 008.00 | 3 638 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 351.00 | | | 208 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 749 821.00 | | 87 728.00 | 3 749 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 401.00 | | 15.00 | 185 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 073 586.00 | 202 462.00 | 158 812.00 | 3 073 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 502.00 | 60.00 | | 123 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 950 085.00 | 202 402.00 | 158 812.00 | 2 950 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 117 885.00 | 545.00 | 14 324.00 | 117 885.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 511 969.00 | | 26 074.00 | 511 969.00 |
6N Sur stocks et en cours | 169 422.00 | 494 000.00 | 169 422.00 | 169 422.00 |
6T Sur comptes clients | 125 896.00 | 20 283.00 | 30 999.00 | 125 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 295 318.00 | 514 283.00 | 200 421.00 | 295 318.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 172.00 | 514 828.00 | 240 819.00 | 925 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 514 283.00 | 226 495.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 545.00 | 14 324.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 842 385.00 | 2 842 385.00 | | 2 842 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 024.00 | 388 024.00 | | 388 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 761.00 | 191 761.00 | | 191 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 388.00 | 300 388.00 | | 300 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 5 203 093.00 | 5 203 093.00 | | 5 203 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 130.00 | | 137 130.00 | 137 130.00 |
VB T. V. A. | 71 153.00 | 71 153.00 | | 71 153.00 |
VC Groupe et associés | 419 112.00 | 419 112.00 | | 419 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 272 067.00 | 1 285 193.00 | 986 874.00 | 2 272 067.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 638 800.00 | | | 638 800.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VP Divers | 26 657.00 | 26 657.00 | | 26 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 341.00 | 38 341.00 | | 38 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 572.00 | 178 572.00 | | 178 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 049 547.00 | 5 912 417.00 | 137 130.00 | 6 049 547.00 |
VW T.V.A. | 180 641.00 | 180 641.00 | | 180 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 221 303.00 | 5 234 429.00 | 986 874.00 | 6 221 303.00 |