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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468 577.00 | 445 278.00 | 23 298.00 | 468 577.00 |
AP Constructions | 511 164.00 | 451 631.00 | 59 532.00 | 511 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 048.00 | 626 597.00 | 319 451.00 | 946 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 143 708.00 | 818 436.00 | 325 271.00 | 1 143 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 51 797.00 | | 51 797.00 | 51 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 700.00 | | 58 700.00 | 58 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 250 337.00 | 2 587 944.00 | 3 662 393.00 | 6 250 337.00 |
BT Marchandises | 20 993 648.00 | 3 623 661.00 | 17 369 986.00 | 20 993 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 838.00 | | 76 838.00 | 76 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 715 815.00 | 1 345 107.00 | 17 370 707.00 | 18 715 815.00 |
BZ Autres créances | 46 226 303.00 | | 46 226 303.00 | 46 226 303.00 |
CF Disponibilités | 140 688.00 | | 140 688.00 | 140 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246 693.00 | | 246 693.00 | 246 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 399 986.00 | 4 968 769.00 | 81 431 217.00 | 86 399 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 650 324.00 | 7 556 714.00 | 85 093 610.00 | 92 650 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 910.00 | | | 910.00 |
CU Autres participations | 2 070 340.00 | 246 000.00 | 1 824 340.00 | 2 070 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 677 500.00 | 8 677 500.00 | | 8 677 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 948 341.00 | 5 948 341.00 | | 5 948 341.00 |
DD Réserve légale (1) | 867 750.00 | 867 750.00 | | 867 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
DH Report à nouveau | 47 803 110.00 | 43 300 781.00 | | 47 803 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 585 307.00 | 6 055 408.00 | | -1 585 307.00 |
DL TOTAL (I) | 61 849 995.00 | 64 988 382.00 | | 61 849 995.00 |
DP Provisions pour risques | 1 708 866.00 | 1 810 214.00 | | 1 708 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 708 866.00 | 1 810 214.00 | | 1 708 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 594.00 | 294 561.00 | | 233 594.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100 901.00 | 702 647.00 | | 2 100 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 487 370.00 | 14 515 548.00 | | 11 487 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 559 321.00 | 3 931 053.00 | | 6 559 321.00 |
EA Autres dettes | 60 277.00 | 201 349.00 | | 60 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 088 025.00 | 1 199 886.00 | | 1 088 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 529 491.00 | 20 845 047.00 | | 21 529 491.00 |
ED (V) | 5 257.00 | 489.00 | | 5 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 093 610.00 | 87 644 133.00 | | 85 093 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 261 682.00 | 19 973 038.00 | | 19 261 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 119 726.00 | 11 342 319.00 | 50 462 046.00 | 39 119 726.00 |
FG Production vendue services | 10 693 027.00 | 690 595.00 | 11 383 622.00 | 10 693 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 812 753.00 | 12 032 915.00 | 61 845 669.00 | 49 812 753.00 |
FN Production immobilisée | | | 36 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 043 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 218 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 352 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 130 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 166 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 109 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 002 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 786 902.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 399 202.00 | |
GE Autres charges | | | 48 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 840 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 377 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 855.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 503 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 246 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 311 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 689 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 566 836.00 | 61 767.00 | | 566 836.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 375.00 | 50 321.00 | | 155 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 546.00 | 7 310 577.00 | | 122 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277 921.00 | 7 360 898.00 | | 277 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 556 711.00 | 45 034.00 | | 3 556 711.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 637.00 | 8 039 918.00 | | 20 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 179.00 | | | 260 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 837 528.00 | 8 084 952.00 | | 3 837 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 559 606.00 | -724 053.00 | | -3 559 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284 669.00 | 1 153 076.00 | | -284 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 094 699.00 | 108 144 489.00 | | 69 094 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 680 007.00 | 102 089 081.00 | | 70 680 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 585 307.00 | 6 055 408.00 | | -1 585 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 924 345.00 | | 174 750.00 | 6 924 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 515 656.00 | 3 129 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 848 757.00 | 6 250 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 800.00 | 468 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 321 301.00 | 2 652 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 478 981.00 | | 1 396.00 | 478 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 819 506.00 | | 154 515.00 | 2 819 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625 858.00 | | 18 839.00 | 3 625 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 388 538.00 | 265 871.00 | 312 464.00 | 2 388 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 431 157.00 | 25 922.00 | 11 800.00 | 431 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 957 381.00 | 239 949.00 | 300 664.00 | 1 957 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 810 214.00 | 659 382.00 | 760 730.00 | 1 810 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 508 684.00 | 2 412 609.00 | 2 297 632.00 | 3 508 684.00 |
6T Sur comptes clients | 2 389 505.00 | 374 293.00 | 1 418 690.00 | 2 389 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 401 189.00 | 3 032 902.00 | 4 219 322.00 | 6 401 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 211 404.00 | 3 692 284.00 | 4 980 052.00 | 8 211 404.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 186 105.00 | 4 477 052.00 | |
UG ‐ Financières | | 246 000.00 | 503 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 595.00 | 66 687.00 | 166 908.00 | 233 595.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 487 370.00 | 11 487 370.00 | | 11 487 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 479 273.00 | 4 479 273.00 | | 4 479 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 007 858.00 | 1 007 858.00 | | 1 007 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 278.00 | 60 278.00 | | 60 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 088 026.00 | 1 088 026.00 | | 1 088 026.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 700.00 | 910.00 | 57 790.00 | 58 700.00 |
UX Autres créances clients | 16 958 037.00 | 16 958 037.00 | | 16 958 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97 732.00 | 2 100.00 | 95 632.00 | 97 732.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 757 778.00 | 1 757 778.00 | | 1 757 778.00 |
VB T. V. A. | 336 634.00 | 336 634.00 | | 336 634.00 |
VC Groupe et associés | 44 973 000.00 | 44 973 000.00 | | 44 973 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 467.00 | | | 65 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 765 864.00 | 765 864.00 | | 765 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598 367.00 | 598 367.00 | | 598 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246 693.00 | 246 693.00 | | 246 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 247 512.00 | 65 094 090.00 | 1 153 422.00 | 66 247 512.00 |
VW T.V.A. | 462 528.00 | 462 528.00 | | 462 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 428 590.00 | 19 261 682.00 | 166 908.00 | 19 428 590.00 |