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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 594 072.00 | 667 634.00 | 9 926 438.00 | 10 594 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 179 401.00 | | 179 401.00 | 179 401.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 39 351.00 | | 39 351.00 | 39 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 752.00 | | 266 752.00 | 266 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 860 825.00 | 667 634.00 | 10 193 191.00 | 10 860 825.00 |
CU Autres participations | 7 484 072.00 | 667 634.00 | 6 816 438.00 | 7 484 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 139 083.00 | 2 796 882.00 | | 4 139 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 772 999.00 | 1 342 201.00 | | 772 999.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 183.00 | 4 140 183.00 | | 4 913 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 196 415.00 | 2 353 412.00 | | 4 196 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 967 173.00 | 528 303.00 | | 967 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 890.00 | 14 594.00 | | 107 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 529.00 | 4 643.00 | | 8 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 280 007.00 | 2 900 953.00 | | 5 280 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 193 191.00 | 7 041 137.00 | | 10 193 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 909.00 | 1 905 081.00 | | 2 434 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 042.00 | 50 455.00 | | 51 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 946 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 906 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 954.00 | 9 365.00 | | -5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 289.00 | 1 467 874.00 | | 986 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 289.00 | 125 673.00 | | 213 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 772 999.00 | 1 342 201.00 | | 772 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 060 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 594 073.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 534 023.00 | | 3 060 050.00 | 7 534 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 965 134.00 | 965 134.00 | | 965 134.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 060 000.00 | | 3 060 000.00 | 3 060 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 042.00 | 51 042.00 | | 51 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 145 373.00 | 1 300 274.00 | 1 376 064.00 | 4 145 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 870 000.00 | | | 2 870 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 027 584.00 | | | 1 027 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 402.00 | 179 402.00 | | 179 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 351.00 | 39 351.00 | | 39 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 376 753.00 | 266 753.00 | 3 110 000.00 | 3 376 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 280 008.00 | 2 434 909.00 | 1 376 064.00 | 5 280 008.00 |