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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AN Terrains | 16 943.00 | 4 989.00 | 11 954.00 | 16 943.00 |
AP Constructions | 16 969.00 | 13 206.00 | 3 762.00 | 16 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 376.00 | 135 530.00 | 39 846.00 | 175 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 996.00 | 11 077.00 | 21 919.00 | 32 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 399 289.00 | 168 002.00 | 231 287.00 | 399 289.00 |
BT Marchandises | 124 055.00 | | 124 055.00 | 124 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 457.00 | | 13 457.00 | 13 457.00 |
BZ Autres créances | 29 010.00 | | 29 010.00 | 29 010.00 |
CF Disponibilités | 101 036.00 | | 101 036.00 | 101 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 025.00 | | 268 025.00 | 268 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 313.00 | 168 002.00 | 499 311.00 | 667 313.00 |
CU Autres participations | 79 200.00 | | 79 200.00 | 79 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 055.00 | 152 763.00 | | 174 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 729.00 | 26 817.00 | | 38 729.00 |
DL TOTAL (I) | 218 284.00 | 185 080.00 | | 218 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 848.00 | 125 535.00 | | 78 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 260.00 | 1 010.00 | | 2 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 451.00 | 112 138.00 | | 151 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 849.00 | 36 746.00 | | 47 849.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281.00 | 24 000.00 | | 281.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | 359.00 | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 028.00 | 299 788.00 | | 281 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 311.00 | 484 868.00 | | 499 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 515.00 | 220 940.00 | | 223 515.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 218.00 | | 52 570.00 | 349 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 399 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 242 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 352.00 | | 44 431.00 | 200 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 666.00 | | 8 139.00 | 130 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 974.00 | 22 528.00 | 2 500.00 | 147 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 176.00 | 24.00 | | 3 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 799.00 | 22 503.00 | 2 500.00 | 144 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 451.00 | 151 451.00 | | 151 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 849.00 | 47 849.00 | | 47 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 799.00 | | 31 799.00 | 31 799.00 |
UX Autres créances clients | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 848.00 | 21 335.00 | 45 860.00 | 78 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 687.00 | | | 46 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 010.00 | 29 010.00 | | 29 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 732.00 | 42 933.00 | 51 799.00 | 94 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 028.00 | 223 515.00 | 45 860.00 | 281 028.00 |